De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
ICEsoft Technologies Canada Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
ICEsoft Technologies Canada heeft een totaal eigen vermogen van CA$-2.9M en een totale schuld van CA$1.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -39.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$417.6K en CA$3.3M. De EBIT ICEsoft Technologies Canada is CA$78.6K waardoor de rentedekking 0.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$183.0K.
Belangrijke informatie
-39.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.16m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 0.3x |
| Contant | CA$182.99k |
| Aandelen | -CA$2.91m |
| Totaal verplichtingen | CA$3.33m |
| Totaal activa | CA$417.56k |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: ISFT heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: ISFT heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: ISFT heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: ISFT heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende ISFT voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: ISFT is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 0.2 % per jaar groeit.