AMAT Overzicht aandelen

Applied Materials, Inc. houdt zich bezig met de levering van productieapparatuur, -diensten en -software aan de halfgeleider-, display- en aanverwante industrieën. Meer informatie

AMAT fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 19.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.8%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Applied Materials, Inc. Concurrenten

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$99.9b

Lam Research

NasdaqGS:LRCX

US$107.5b

Tokyo Electron

TSE:8035

JP¥11.7t

ASML Holding

ENXTAM:ASML

€285.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Applied Materials
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$21.11
52 Week Hoogtepunt	US$21.18
52 Week Laag	US$20.36
Bèta	1.52
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	0.14%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	AMAT	CA Semiconductor	CA Markt
7D	0.1%	6.8%	1.3%
1Y	n/a	44.8%	21.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AMAT presteerde ten opzichte van de Canadian Semiconductor.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe AMAT presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement	n/a
Semiconductor Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.4%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van AMAT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van AMAT in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1967	35,700	Gary Dickerson	www.appliedmaterials.com

Applied Materials, Inc. levert productieapparatuur, diensten en software aan de halfgeleider-, display- en aanverwante industrieën. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Halfgeleidersystemen, Applied Global Services en Display. Het segment Halfgeleidersystemen ontwikkelt, produceert en verkoopt kapitaalgoederen voor halfgeleiders die worden gebruikt om halfgeleiderchips of geïntegreerde schakelingen te maken.

Applied Materials, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Applied Materials zich tot de beurswaarde?
AMAT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$213.26b
Inkomsten(TTM)	CA$10.25b
Inkomsten(TTM)	CA$38.83b

20.7x

Koers/Winstverhouding

5.5x

P/S-verhouding

Is AMAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AMAT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$27.18b
Kosten van inkomsten	US$14.28b
Brutowinst	US$12.90b
Overige uitgaven	US$5.72b
Inkomsten	US$7.18b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 27, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	8.83
Brutomarge	47.46%
Nettowinstmarge	26.41%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	32.9%

Hoe presteerde AMAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.9%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/11 10:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/11 00:00
Inkomsten	2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten	2024/10/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Applied Materials, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jagadish Iyer	Arete Research Services LLP
James Kelleher	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research