Hoe verhoudt GRGD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GRGD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Hoe verhoudt GRGD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Specialty Retail industrie?

GRGD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het Canadian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Wat is GRGD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRGD te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GRGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GRGD ( CA$17.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$32.3 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Groupe Dynamite (TSX:GRGD) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

GRGD Overzicht aandelen

Groupe Dynamite Inc. heeft modewinkels in Noord-Amerika. Meer informatie

GRGD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 45% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.57% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 66.5%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 50.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Groupe Dynamite Inc. Concurrenten

Aritzia

TSX:ATZ

CA$7.7b

Roots

TSX:ROOT

CA$96.6m

Pet Valu Holdings

TSX:PET

CA$1.9b

Leon's Furniture

TSX:LNF

CA$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Groupe Dynamite
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$17.75
52 Week Hoogtepunt	CA$21.48
52 Week Laag	CA$14.61
Bèta	0
1 maand verandering	-1.39%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-10.58%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GRGD	CA Specialty Retail	CA Markt
7D	5.3%	0.4%	-0.9%
1Y	n/a	33.6%	18.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe GRGD presteerde ten opzichte van de Canadian Specialty Retail.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe GRGD presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is GRGD's price volatile compared to industry and market?
GRGD volatility
GRGD Average Weekly Movement	5.9%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: GRGD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van GRGD in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1975	3,900	Andrew Lutfy	www.groupedynamite.com

Groupe Dynamite Inc. exploiteert modewinkels in Noord-Amerika. Het biedt een scala aan dameskleding, zoals topjes, blouses, broekjes, jurken, minirokjes, broeken, jasjes, shorts, rompertjes, rokjes, zwemkleding, fleece, jeans, actieve kleding, breisels, blazers, vesten, accenten, truien en spijkerbroeken onder de merknamen Garage en Dynamite. Het bedrijf biedt ook accessoires aan, zoals sieraden, haaraccessoires, riemen, hoeden en sokken.

Groupe Dynamite Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Groupe Dynamite zich tot de beurswaarde?
GRGD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$1.74b
Inkomsten(TTM)	CA$133.33m
Inkomsten(TTM)	CA$927.05m

14.4x

Koers/Winstverhouding

2.1x

P/S-verhouding

Is GRGD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRGD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$927.05m
Kosten van inkomsten	CA$344.22m
Brutowinst	CA$582.84m
Overige uitgaven	CA$449.51m
Inkomsten	CA$133.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 02, 2024

Volgende inkomensdatum

Apr 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.23
Brutomarge	62.87%
Nettowinstmarge	14.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	88.5%

Hoe presteerde GRGD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 11:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten	2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Groupe Dynamite Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adrienne Yih-Tennant	Barclays
Stephen MacLeod	BMO Capital Markets Equity Research
Luke Hannan	Canaccord Genuity

Groupe Dynamite TSX:GRGD Voorraadrapport