Allied Properties Real Estate Investment Trust

TSX:AP.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$2.6b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Waardering

Is AP.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP.UN ( CA$18.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$29.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP.UN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP.UN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AP.UN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP.UN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AP.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
D.UN Dream Office Real Estate Investment Trust
1.7x-1.2%CA$395.7m
TNT.UN True North Commercial Real Estate Investment Trust
1.4xn/aCA$179.6m
SOT.UN Slate Office REIT
0.3x-16.2%CA$58.3m
KMP.UN Killam Apartment REIT
6.1x5.7%CA$2.3b
AP.UN Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.3x12.1%CA$2.6b

Price-To-Sales versus peers: AP.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Office REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AP.UN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Canadian Office REITs -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP.UN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP.UN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.3x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AP.UN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.34
CA$20.08
+9.5%
6.7%CA$23.00CA$18.50n/a9
Oct ’25CA$20.25
CA$19.33
-4.5%
8.4%CA$23.00CA$18.00n/a9
Sep ’25CA$17.39
CA$19.28
+10.9%
7.9%CA$22.50CA$17.50n/a9
Aug ’25CA$16.33
CA$19.28
+18.1%
7.9%CA$22.50CA$17.50n/a9
Jul ’25CA$15.31
CA$19.67
+28.5%
6.5%CA$22.50CA$18.50n/a9
Jun ’25CA$16.89
CA$19.67
+16.4%
6.5%CA$22.50CA$18.50n/a9
May ’25CA$16.91
CA$19.89
+17.6%
6.4%CA$22.50CA$18.75n/a9
Apr ’25CA$17.38
CA$20.47
+17.8%
7.4%CA$24.00CA$19.00n/a9
Mar ’25CA$17.29
CA$20.94
+21.1%
7.6%CA$24.00CA$19.50n/a9
Feb ’25CA$17.78
CA$21.45
+20.6%
6.5%CA$23.50CA$19.50n/a10
Jan ’25CA$20.18
CA$21.40
+6.0%
9.3%CA$25.00CA$19.00n/a10
Dec ’24CA$18.51
CA$20.80
+12.4%
7.9%CA$25.00CA$19.00n/a10
Nov ’24CA$16.69
CA$20.80
+24.6%
7.9%CA$25.00CA$19.00CA$17.9610
Oct ’24CA$17.93
CA$26.18
+46.0%
7.1%CA$30.50CA$24.00CA$20.2511
Sep ’24CA$20.89
CA$26.18
+25.3%
7.1%CA$30.50CA$24.00CA$17.3911
Aug ’24CA$21.87
CA$26.18
+19.7%
7.1%CA$30.50CA$24.00CA$16.3311
Jul ’24CA$21.72
CA$29.50
+35.8%
10.5%CA$36.00CA$24.75CA$15.3111
Jun ’24CA$22.30
CA$30.27
+35.8%
10.7%CA$36.00CA$24.75CA$16.8911
May ’24CA$22.73
CA$30.95
+36.2%
11.8%CA$36.50CA$24.75CA$16.9111
Apr ’24CA$24.36
CA$35.65
+46.3%
5.1%CA$39.50CA$32.25CA$17.3810
Mar ’24CA$27.87
CA$35.65
+27.9%
5.1%CA$39.50CA$32.25CA$17.2910
Feb ’24CA$29.67
CA$35.95
+21.2%
5.5%CA$39.50CA$32.25CA$17.7810
Jan ’24CA$25.60
CA$37.30
+45.7%
14.0%CA$52.00CA$31.00CA$20.1811
Dec ’23CA$26.35
CA$38.02
+44.3%
12.3%CA$52.00CA$33.75CA$18.5111
Nov ’23CA$26.44
CA$38.02
+43.8%
12.3%CA$52.00CA$33.75CA$16.6911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y