Urbanfund Waardering

Is UFC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UFC ( CA$0.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$1.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UFC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UFC?

Belangrijke metriek: Omdat UFC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UFC. Deze wordt berekend door UFC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UFC's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenCA$7.40m
MarktkapitalisatieCA$47.71m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UFC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.7x
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
BEK.B Becker Milk
178.9xn/aCA$22.7m
CMU Comet Industries
2.7xn/aCA$21.5m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%CA$23.1m
UFC Urbanfund
6.4xn/aCA$47.7m

Price-To-Earnings versus peers: UFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPT Impact Development Group
1.3xn/aUS$19.03m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$16.54m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.37m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UFC 6.4xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 14.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UFC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UFC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UFC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven