Real Matters Inc.

TSX:REAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$495.1m

Real Matters Waardering

Is REAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REAL ( CA$6.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$17.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REAL?

Belangrijke metriek: Omdat REAL nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor REAL. Deze wordt berekend door REAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REAL's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$169.29m
MarktkapitalisatieUS$354.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REAL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor REAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
ISV Information Services
2.1x6.2%CA$507.8m
AIF Altus Group
3.4x-12.1%CA$2.6b
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.5x-36.1%CA$238.0m
CIGI Colliers International Group
1.6x10.1%CA$10.1b
REAL Real Matters
2.1x28.1%CA$495.1m

Price-To-Sales versus peers: REAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REAL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.5x-36.1%US$170.25m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.56m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
REAL 2.1xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: REAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REAL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REAL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: REAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.74
CA$9.50
+41.0%
12.7%CA$11.13CA$7.59n/a7
Nov ’25CA$7.35
CA$9.41
+28.1%
12.6%CA$11.01CA$7.50n/a7
Oct ’25CA$9.34
CA$8.62
-7.7%
13.5%CA$10.67CA$7.28n/a7
Sep ’25CA$7.65
CA$8.54
+11.7%
12.6%CA$11.01CA$7.51n/a7
Aug ’25CA$7.35
CA$7.61
+3.5%
14.9%CA$10.02CA$6.51n/a7
Jul ’25CA$6.28
CA$7.40
+17.8%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
Jun ’25CA$5.71
CA$7.40
+29.6%
15.5%CA$9.96CA$6.47n/a7
May ’25CA$5.16
CA$7.46
+44.6%
15.7%CA$10.02CA$6.51n/a7
Apr ’25CA$5.99
CA$7.38
+23.1%
16.0%CA$10.00CA$6.51n/a7
Mar ’25CA$6.01
CA$7.37
+22.6%
16.1%CA$10.00CA$6.50n/a7
Feb ’25CA$6.50
CA$6.79
+4.5%
18.5%CA$8.99CA$5.12n/a7
Jan ’25CA$6.30
CA$6.67
+5.9%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.68
CA$6.67
+17.5%
18.8%CA$8.99CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.81
CA$7.28
+51.3%
17.1%CA$9.63CA$5.53CA$7.357
Oct ’24CA$6.20
CA$7.64
+23.2%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$9.347
Sep ’24CA$6.74
CA$7.64
+13.3%
16.2%CA$9.78CA$6.00CA$7.657
Aug ’24CA$6.91
CA$7.45
+7.9%
15.8%CA$9.52CA$5.98CA$7.357
Jul ’24CA$6.06
CA$6.11
+0.7%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$6.287
Jun ’24CA$6.08
CA$6.11
+0.4%
21.9%CA$8.99CA$4.47CA$5.717
May ’24CA$5.56
CA$6.14
+10.4%
21.6%CA$8.99CA$4.50CA$5.167
Apr ’24CA$4.88
CA$5.98
+22.4%
22.8%CA$8.74CA$4.64CA$5.996
Mar ’24CA$5.93
CA$5.93
+0.02%
22.4%CA$8.63CA$4.58CA$6.016
Feb ’24CA$5.50
CA$5.74
+4.3%
21.8%CA$8.53CA$4.53CA$6.507
Jan ’24CA$4.18
CA$5.68
+35.8%
22.0%CA$8.01CA$4.09CA$6.307
Dec ’23CA$4.34
CA$5.59
+28.7%
22.7%CA$8.02CA$4.01CA$5.687
Nov ’23CA$4.58
CA$6.08
+32.8%
14.7%CA$8.00CA$5.04CA$4.817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Urbanfund

CA$46.1m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-63.8%