Information Services Corporation

TSX:ISV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$508.7m

Information Services Waardering

Is ISV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISV ( CA$27.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$86.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISV?

Belangrijke metriek: Omdat ISV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISV. Deze wordt berekend door ISV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISV's PE Ratio?
PE-verhouding24.6x
InkomstenCA$20.66m
MarktkapitalisatieCA$508.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
FSV FirstService
80.1x23.6%CA$11.9b
CIGI Colliers International Group
47.1x14.9%CA$10.0b
MRD Melcor Developments
34.8xn/aCA$401.5m
WFC Wall Financial
23xn/aCA$593.9m
ISV Information Services
24.6x28.4%CA$508.7m

Price-To-Earnings versus peers: ISV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IMPT Impact Development Group
1.3xn/aUS$19.03m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$16.54m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.37m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ISV 24.6xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies4PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het Canadian Real Estate -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.6x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ISV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$27.59
CA$34.40
+24.7%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Nov ’25CA$29.28
CA$34.20
+16.8%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Oct ’25CA$28.50
CA$34.20
+20.0%
6.7%CA$36.50CA$30.00n/a5
Sep ’25CA$27.21
CA$33.10
+21.6%
6.8%CA$36.00CA$30.00n/a5
Aug ’25CA$25.56
CA$31.40
+22.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jul ’25CA$25.82
CA$31.40
+21.6%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
Jun ’25CA$26.00
CA$31.40
+20.8%
7.7%CA$34.00CA$27.00n/a5
May ’25CA$26.01
CA$31.15
+19.8%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Apr ’25CA$27.26
CA$31.15
+14.3%
7.4%CA$34.00CA$27.00n/a5
Mar ’25CA$22.83
CA$28.95
+26.8%
10.3%CA$31.75CA$24.00n/a5
Feb ’25CA$24.15
CA$28.75
+19.0%
10.0%CA$31.75CA$24.00n/a5
Jan ’25CA$22.18
CA$27.95
+26.0%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Dec ’24CA$20.33
CA$27.95
+37.5%
13.8%CA$31.75CA$21.00n/a5
Nov ’24CA$21.46
CA$29.75
+38.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$29.285
Oct ’24CA$22.10
CA$29.75
+34.6%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$28.505
Sep ’24CA$24.65
CA$29.75
+20.7%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$27.215
Aug ’24CA$26.24
CA$29.75
+13.4%
8.2%CA$31.75CA$25.00CA$25.565
Jul ’24CA$21.19
CA$27.35
+29.1%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$25.825
Jun ’24CA$21.00
CA$27.35
+30.2%
7.2%CA$30.75CA$25.00CA$26.005
May ’24CA$22.34
CA$28.60
+28.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$26.015
Apr ’24CA$22.00
CA$28.60
+30.0%
10.0%CA$33.00CA$26.00CA$27.265
Mar ’24CA$22.50
CA$28.45
+26.4%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.835
Feb ’24CA$22.31
CA$28.45
+27.5%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$24.155
Jan ’24CA$24.17
CA$28.45
+17.7%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$22.185
Dec ’23CA$22.80
CA$28.45
+24.8%
10.7%CA$33.00CA$26.00CA$20.335
Nov ’23CA$22.83
CA$29.10
+27.5%
10.6%CA$33.00CA$26.00CA$21.465

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Urbanfund

CA$46.1m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-63.8%