BioSyent Waardering

Is RX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RX ( CA$11.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$11.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RX?

Belangrijke metriek: Omdat RX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RX. Deze wordt berekend door RX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RX's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenCA$7.11m
MarktkapitalisatieCA$131.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
HASH Simply Solventless Concentrates
63xn/aCA$51.3m
MDP Medexus Pharmaceuticals
16.5x49.9%CA$52.0m
CPH Cipher Pharmaceuticals
17x12.7%CA$374.9m
GRIN Grown Rogue International
40xn/aCA$213.4m
RX BioSyent
18.3xn/aCA$126.5m

Price-To-Earnings versus peers: RX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Pharmaceuticals industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RX 18.3xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies17PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Canadian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 17 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven