Ultra Lithium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
Ultra Lithium heeft een totaal eigen vermogen van CA$10.3M en een totale schuld van CA$1.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 10.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$13.4M en CA$3.1M.
Belangrijke informatie
10.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.08m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$84.17k |
| Aandelen | CA$10.27m |
| Totaal verplichtingen | CA$3.09m |
| Totaal activa | CA$13.37m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$186.6K ) van ULT } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$2.8M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ULT ( CA$186.6K ) dekken de langetermijnschulden ( CA$245.1K ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 9.7% ) ULT wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ULT is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 10.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: ULT heeft minder dan een jaar aan cash runway op basis van de huidige vrije kasstroom.
Voorspelling contante baan: ULT heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 27 % per jaar.