Rochester Resources Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Rochester Resources heeft een totaal eigen vermogen van CA$-32.6M en een totale schuld van CA$19.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -59.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$5.0M en CA$37.6M.
Belangrijke informatie
-59.4%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$19.37m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$104.45k |
| Aandelen | -CA$32.62m |
| Totaal verplichtingen | CA$37.64m |
| Totaal activa | CA$5.02m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: RCT heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: RCT heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: RCT heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: RCT heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende RCT voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: RCT is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 0.5 % per jaar groeit.