NorthIsle Copper and Gold Inc.

TSXV:NCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$108.0m

NorthIsle Copper and Gold Waardering

Is NCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NCX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NCX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCX?

Belangrijke metriek: Omdat NCX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NCX. Deze wordt berekend door NCX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NCX's PB Ratio?
PB Verhouding8.9x
BoekCA$12.07m
MarktkapitalisatieCA$107.96m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
LUCA Luca Mining
1.7xn/aCA$111.1m
FL Frontier Lithium
3.9x19.0%CA$105.8m
MSR Minsud Resources
7.5xn/aCA$107.2m
NKG Nevada King Gold
7.4x27.8%CA$105.9m
NCX NorthIsle Copper and Gold
8.9xn/aCA$108.0m

Price-To-Book versus peers: NCX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

83 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.48m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$41.85m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
NCX 8.9xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies182PB01.22.43.64.86+
83 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NCX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio8.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NCX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.42
CA$1.18
+179.8%
19.1%CA$1.40CA$0.95n/a2
Nov ’25CA$0.47
CA$1.13
+136.8%
24.4%CA$1.40CA$0.85n/a2
Oct ’25CA$0.49
CA$1.08
+119.4%
20.9%CA$1.30CA$0.85n/a2
Sep ’25CA$0.47
CA$1.05
+125.8%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Aug ’25CA$0.53
CA$1.05
+98.1%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Jul ’25CA$0.36
CA$1.05
+191.7%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Jun ’25CA$0.45
CA$1.05
+136.0%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
May ’25CA$0.45
CA$1.05
+133.3%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Apr ’25CA$0.50
CA$1.05
+110.0%
19.0%CA$1.25CA$0.85n/a2
Mar ’25CA$0.34
CA$0.85
+150.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Feb ’25CA$0.41
CA$0.85
+104.8%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Jan ’25CA$0.40
CA$0.85
+112.5%
47.1%CA$1.25CA$0.45n/a2
Dec ’24CA$0.28
CA$0.85
+203.6%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.442
Nov ’24CA$0.23
CA$0.85
+261.7%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.472
Oct ’24CA$0.24
CA$0.85
+254.2%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.492
Sep ’24CA$0.17
CA$0.85
+400.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.472
Aug ’24CA$0.17
CA$0.85
+400.0%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.532
Jul ’24CA$0.16
CA$0.85
+431.3%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.362
Jun ’24CA$0.18
CA$0.85
+372.2%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.452
May ’24CA$0.20
CA$0.85
+335.9%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.452
Apr ’24CA$0.17
CA$0.85
+385.7%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.502
Mar ’24CA$0.16
CA$0.85
+431.3%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.342
Feb ’24CA$0.17
CA$0.80
+357.1%
56.3%CA$1.25CA$0.35CA$0.412
Jan ’24CA$0.16
CA$0.80
+400.0%
56.3%CA$1.25CA$0.35CA$0.402
Dec ’23CA$0.18
CA$0.85
+372.2%
47.1%CA$1.25CA$0.45CA$0.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NorthIsle Copper and Gold Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Taylor CombaluzierRed Cloud Securities
Chris ThompsonVentum Financial Corp
Connor MackayVentum Financial Corp