Critical Elements Lithium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Critical Elements Lithium heeft een totaal eigen vermogen van CA$73.6M en een totale schuld van CA$0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$79.3M en CA$5.7M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$0
Schuld
Rente dekkingsratio | n/a |
Contant | CA$20.90m |
Aandelen | CA$73.56m |
Totaal verplichtingen | CA$5.74m |
Totaal activa | CA$79.30m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$23.0M ) CRE } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$2.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CRE ( CA$23.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$3.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CRE is schuldenvrij.
Schuld verminderen: CRE heeft geen schulden vergeleken met 5 jaar geleden, toen de schuld/eigen vermogen-ratio 22.6% was.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: CRE heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: CRE heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 30.5 % per jaar.