CaNickel Mining Limited

TSXV:CML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.1m

CaNickel Mining Waardering

Is CML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CML?

Belangrijke metriek: Omdat CML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CML. Deze wordt berekend door CML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CML's PE Ratio?
PE-verhouding0.1x
InkomstenCA$9.03m
MarktkapitalisatieCA$1.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
UBQ Ubique Minerals
8.7xn/aCA$2.9m
ROCK Trident Resources
15.8xn/aCA$18.3m
NVT Nortec Minerals
13.6xn/aCA$1.1m
MTN.H Martina Minerals
42.2xn/aCA$1.3m
CML CaNickel Mining
0.1xn/aCA$1.1m

Price-To-Earnings versus peers: CML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie15.5x24.2%
CML CaNickel Mining
 0.1xn/aUS$821.84k
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$335.17m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$259.82m
CML 0.1xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie15.5x24.2%
CML CaNickel Mining
 0.1xn/aUS$821.84k
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CML te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/08 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CaNickel Mining Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre VaillancourtMacquarie Research
Barry AllanResearch Capital Corporation