Winpak Ltd.

TSX:WPK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.1b

Winpak Waardering

Is WPK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WPK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WPK ( CA$49.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$66.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WPK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WPK?

Belangrijke metriek: Omdat WPK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WPK. Deze wordt berekend door WPK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WPK's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$147.68m
MarktkapitalisatieUS$2.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WPK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WPK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
TCL.A Transcontinental
12.6x8.6%CA$1.4b
CCL.B CCL Industries
19.6x8.4%CA$13.8b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
8.5xn/aCA$317.1m
NGD New Gold
111.8x85.9%CA$3.1b
WPK Winpak
15.1x6.3%CA$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: WPK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WPK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WPK 15.1xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WPK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Canadian Packaging -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WPK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WPK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WPK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WPK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$49.39
CA$53.75
+8.8%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Nov ’25CA$50.06
CA$53.75
+7.4%
2.3%CA$55.09CA$52.08n/a3
Oct ’25CA$47.03
CA$51.14
+8.7%
5.5%CA$55.09CA$48.69n/a3
Sep ’25CA$45.62
CA$50.51
+10.7%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Aug ’25CA$47.39
CA$50.51
+6.6%
1.0%CA$50.99CA$50.02n/a2
Jul ’25CA$44.65
CA$47.46
+6.3%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
Jun ’25CA$43.62
CA$47.46
+8.8%
3.0%CA$48.90CA$46.02n/a2
May ’25CA$43.12
CA$47.47
+10.1%
3.2%CA$48.96CA$45.97n/a2
Apr ’25CA$40.29
CA$45.34
+12.5%
1.1%CA$45.81CA$44.86n/a2
Mar ’25CA$40.46
CA$46.47
+14.8%
3.1%CA$48.45CA$44.99n/a3
Feb ’25CA$42.28
CA$45.92
+8.6%
3.4%CA$48.10CA$44.50n/a3
Jan ’25CA$40.90
CA$44.95
+9.9%
0.9%CA$45.37CA$44.40n/a3
Dec ’24CA$39.30
CA$46.01
+17.1%
0.9%CA$46.59CA$45.60n/a3
Nov ’24CA$37.97
CA$46.41
+22.2%
1.0%CA$47.04CA$46.04CA$50.063
Oct ’24CA$38.63
CA$49.72
+28.7%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$47.033
Sep ’24CA$40.40
CA$49.72
+23.1%
4.3%CA$52.24CA$46.98CA$45.623
Aug ’24CA$40.14
CA$49.14
+22.4%
3.3%CA$51.24CA$47.22CA$47.393
Jul ’24CA$41.21
CA$51.03
+23.8%
4.1%CA$52.99CA$48.09CA$44.653
Jun ’24CA$42.84
CA$51.60
+20.4%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.623
May ’24CA$45.84
CA$51.60
+12.6%
4.0%CA$53.90CA$48.91CA$43.123
Apr ’24CA$42.93
CA$51.10
+19.0%
3.0%CA$52.42CA$48.94CA$40.293
Mar ’24CA$42.68
CA$51.10
+19.7%
3.0%CA$52.43CA$48.94CA$40.463
Feb ’24CA$41.79
CA$51.52
+23.3%
1.6%CA$52.30CA$50.36CA$42.283
Jan ’24CA$42.06
CA$54.47
+29.5%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$40.904
Dec ’23CA$43.37
CA$54.47
+25.6%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$39.304
Nov ’23CA$41.51
CA$54.47
+31.2%
6.0%CA$59.96CA$51.97CA$37.974

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%