Western Forest Products Waardering
Is WEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WEF te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WEF te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEF?
Belangrijke metriek: Omdat WEF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WEF's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.1x |
| Verkoop | CA$1.04b |
| Marktkapitalisatie | CA$142.54m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -11.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WEF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
AEP Atlas Engineered Products | 1.4x | 33.4% | CA$76.9m |
GFP GreenFirst Forest Products | 0.2x | n/a | CA$99.4m |
ADN Acadian Timber | 2.6x | -6.5% | CA$312.0m |
IFP Interfor | 0.3x | 7.1% | CA$986.4m |
WEF Western Forest Products | 0.1x | 8.3% | CA$142.5m |
Price-To-Sales versus peers: WEF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WEF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Forestry industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: WEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Canadian Forestry -industriegemiddelde ( 0.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WEF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$0.45 | CA$0.56 +25.0% | 7.4% | CA$0.60 | CA$0.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$0.49 | CA$0.63 +27.6% | 8.9% | CA$0.70 | CA$0.55 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$0.52 | CA$0.59 +13.5% | 13.6% | CA$0.70 | CA$0.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$0.43 | CA$0.59 +35.6% | 13.6% | CA$0.70 | CA$0.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$0.41 | CA$0.59 +42.2% | 13.6% | CA$0.70 | CA$0.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$0.46 | CA$0.65 +42.9% | 11.9% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$0.49 | CA$0.65 +31.3% | 11.9% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$0.54 | CA$0.69 +27.8% | 10.6% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$0.64 | CA$0.71 +10.9% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$0.62 | CA$0.71 +14.5% | 10.3% | CA$0.80 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$0.70 | CA$0.76 +8.6% | 11.3% | CA$0.85 | CA$0.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$0.71 | CA$0.76 +7.4% | 12.6% | CA$0.85 | CA$0.60 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$0.68 | CA$0.81 +19.5% | 17.6% | CA$1.00 | CA$0.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$0.71 | CA$0.96 +35.6% | 19.6% | CA$1.25 | CA$0.75 | CA$0.49 | 4 |
| Oct ’24 | CA$0.82 | CA$1.09 +32.6% | 15.7% | CA$1.25 | CA$0.85 | CA$0.52 | 4 |
| Sep ’24 | CA$0.95 | CA$1.23 +28.9% | 3.5% | CA$1.25 | CA$1.15 | CA$0.43 | 4 |
| Aug ’24 | CA$1.03 | CA$1.28 +23.8% | 3.4% | CA$1.35 | CA$1.25 | CA$0.41 | 4 |
| Jul ’24 | CA$1.04 | CA$1.32 +26.9% | 7.4% | CA$1.50 | CA$1.25 | CA$0.46 | 5 |
| Jun ’24 | CA$1.02 | CA$1.32 +29.4% | 7.4% | CA$1.50 | CA$1.25 | CA$0.49 | 5 |
| May ’24 | CA$1.09 | CA$1.44 +32.1% | 16.2% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.54 | 5 |
| Apr ’24 | CA$1.12 | CA$1.51 +34.8% | 12.8% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.64 | 5 |
| Mar ’24 | CA$1.24 | CA$1.51 +21.8% | 12.8% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.62 | 5 |
| Feb ’24 | CA$1.36 | CA$1.49 +9.6% | 14.3% | CA$1.75 | CA$1.25 | CA$0.70 | 5 |
| Jan ’24 | CA$1.16 | CA$1.62 +39.7% | 16.6% | CA$2.00 | CA$1.25 | CA$0.71 | 5 |
| Dec ’23 | CA$1.13 | CA$1.65 +46.0% | 14.1% | CA$2.00 | CA$1.40 | CA$0.68 | 5 |
| Nov ’23 | CA$1.26 | CA$1.93 +53.2% | 14.9% | CA$2.50 | CA$1.75 | CA$0.71 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Endeavour Mining
CA$6.9b
Operates as a gold mining company in West Africa.
EDV
CA$28.09
7D
-0.04%
1Y
-8.2%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.3%
1Y
30.7%
Neo Performance Materials
CA$334.0m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$8.00
7D
0.6%
1Y
6.5%