Supremex Inc.

TSX:SXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$98.2m

Supremex Waardering

Is SXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXP ( CA$3.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$12.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXP?

Belangrijke metriek: Omdat SXP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SXP. Deze wordt berekend door SXP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXP's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$284.26m
MarktkapitalisatieCA$98.24m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
CFX Canfor Pulp Products
0.07x-5.7%CA$54.1m
WBE WestBond Enterprises
0.8xn/aCA$7.8m
GFP GreenFirst Forest Products
0.2xn/aCA$99.3m
AEP Atlas Engineered Products
1.5x28.1%CA$81.1m
SXP Supremex
0.3x0.5%CA$98.2m

Price-To-Sales versus peers: SXP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Forestry industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXP 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian Forestry -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.98
CA$5.13
+28.8%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Nov ’25CA$4.27
CA$5.38
+25.9%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Oct ’25CA$4.23
CA$5.38
+27.1%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Sep ’25CA$4.36
CA$5.38
+23.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Aug ’25CA$4.08
CA$5.25
+28.7%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$5.25
+39.6%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$3.79
CA$5.25
+38.5%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$5.33
+34.0%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$4.13
CA$5.33
+29.1%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$3.80
CA$5.33
+40.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Feb ’25CA$4.29
CA$6.50
+51.5%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Jan ’25CA$4.27
CA$6.50
+52.2%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Dec ’24CA$3.86
CA$6.50
+68.4%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$7.75
+83.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.273
Oct ’24CA$4.33
CA$8.06
+86.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.234
Sep ’24CA$4.50
CA$8.06
+79.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.364
Aug ’24CA$6.27
CA$9.91
+58.1%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$4.084
Jul ’24CA$6.21
CA$9.91
+59.6%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.56
CA$10.38
+86.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.793
May ’24CA$5.65
CA$10.38
+83.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.983
Apr ’24CA$6.11
CA$10.38
+69.9%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$4.133
Mar ’24CA$6.58
CA$9.58
+45.5%
4.4%CA$10.00CA$9.15CA$3.802
Feb ’24CA$7.49
CA$9.33
+24.5%
1.9%CA$9.50CA$9.15CA$4.292

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Endeavour Mining

CA$6.8b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.13

7D

0.2%

1Y

-10.3%

Foraco International

CA$212.8m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.11

7D

0.5%

1Y

17.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.52

7D

0.6%

1Y

29.9%