Stella-Jones Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Stella-Jones heeft een totaal eigen vermogen van CA$2.1B en een totale schuld van CA$1.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 59.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$4.0B en CA$2.0B. De EBIT Stella-Jones is CA$501.0M waardoor de rentedekking 6.7 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$69.0M.
Belangrijke informatie
59.09%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.22b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 6.7x |
| Contant | CA$69.00m |
| Aandelen | CA$2.07b |
| Totaal verplichtingen | CA$1.98b |
| Totaal activa | CA$4.05b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Stella-Jones (TSE:SJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 08
We Think Stella-Jones (TSE:SJ) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 31Recent updates
Analysts Are Updating Their Stella-Jones Inc. (TSE:SJ) Estimates After Its Third-Quarter Results
Nov 07Stella-Jones Inc.'s (TSE:SJ) Low P/E No Reason For Excitement
Oct 07Stella-Jones (TSE:SJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 08Stella-Jones (TSE:SJ) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Aug 05Benign Growth For Stella-Jones Inc. (TSE:SJ) Underpins Its Share Price
Jul 02We Think Stella-Jones (TSE:SJ) Is Taking Some Risk With Its Debt
May 31Shareholders Would Not Be Objecting To Stella-Jones Inc.'s (TSE:SJ) CEO Compensation And Here's Why
Apr 30Stella-Jones (TSE:SJ) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Mar 05Stella-Jones Inc. (TSE:SJ) Just Released Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Estimates
Mar 02We Like These Underlying Return On Capital Trends At Stella-Jones (TSE:SJ)
Feb 18
Acquisitions And Utility Pole Demand Will Strengthen Future Performance
Strategic acquisitions and sustained demand for utility poles are expected to drive higher sales and profitability for Stella-Jones.Estimating The Intrinsic Value Of Stella-Jones Inc. (TSE:SJ)
Feb 03If EPS Growth Is Important To You, Stella-Jones (TSE:SJ) Presents An Opportunity
Jan 18Stella-Jones Inc.'s (TSE:SJ) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings
Nov 15Earnings Miss: Stella-Jones Inc. Missed EPS By 20% And Analysts Are Revising Their Forecasts
Nov 09Returns At Stella-Jones (TSE:SJ) Are On The Way Up
Nov 06A Look At The Fair Value Of Stella-Jones Inc. (TSE:SJ)
Oct 07Investor Optimism Abounds Stella-Jones Inc. (TSE:SJ) But Growth Is Lacking
Aug 23Stella-Jones (TSE:SJ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Aug 04Stella-Jones Inc. (TSE:SJ) Shares Could Be 48% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jun 28Stella-Jones Inc.'s (TSE:SJ) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't
May 21We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Stella-Jones (TSE:SJ) Passed With Ease
Apr 28Stella-Jones (TSE:SJ) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CA$0.28
Mar 05The Return Trends At Stella-Jones (TSE:SJ) Look Promising
Feb 27Here's Why We Think Stella-Jones (TSE:SJ) Might Deserve Your Attention Today
Jan 19Stella-Jones Inc.'s (TSE:SJ) Popularity With Investors Is Clear
Jan 01The Return Trends At Stella-Jones (TSE:SJ) Look Promising
Nov 23Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$2.1B ) SJ } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$288.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SJ ( CA$2.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$1.7B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 55.8% ) SJ wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SJ is de afgelopen 5 jaar gestegen van 36.4% naar 59.1%.
Schuldendekking: De schuld van SJ wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 42% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van SJ worden goed gedekt door EBIT ( 6.7 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/11/27 08:01 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/11/27 00:00 |
| Inkomsten | 2025/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Stella-Jones Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Jim Byrne | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Stephen Atkinson | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |