Osisko Gold Royalties Waardering

Q: Wat is de reële prijs van OR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OR ( CA$28.16 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$25.88 )

Is OR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OR ( CA$28.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$25.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor OR. Deze wordt berekend door OR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is OR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$5.30b

OR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	21.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.7x
BTO B2Gold	2.2x	3.4%	CA$6.0b
ELD Eldorado Gold	2.8x	19.7%	CA$4.7b
IMG IAMGOLD	2.4x	27.3%	CA$4.3b
TFPM Triple Flag Precious Metals	15.5x	6.6%	CA$4.8b
OR Osisko Gold Royalties	20.7x	18.4%	CA$5.3b

Price-To-Sales versus peers: OR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	44.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	20.7x
Eerlijke PS Verhouding	17.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$28.16	CA$31.64 +12.3%	8.3%	CA$36.00	CA$27.00	n/a	11
Oct ’25	CA$25.24	CA$29.18 +15.6%	8.0%	CA$34.00	CA$27.00	n/a	11
Sep ’25	CA$23.28	CA$28.91 +24.2%	8.7%	CA$34.00	CA$26.00	n/a	11
Aug ’25	CA$23.93	CA$28.95 +21.0%	9.0%	CA$34.00	CA$25.00	n/a	11
Jul ’25	CA$21.32	CA$27.65 +29.7%	9.1%	CA$33.00	CA$24.00	n/a	12
Jun ’25	CA$22.88	CA$27.57 +20.5%	9.3%	CA$33.00	CA$24.00	n/a	12
May ’25	CA$21.31	CA$27.46 +28.9%	10.0%	CA$33.00	CA$23.00	n/a	12
Apr ’25	CA$22.48	CA$25.88 +15.1%	8.2%	CA$31.00	CA$23.00	n/a	12
Mar ’25	CA$20.55	CA$25.63 +24.7%	9.0%	CA$31.00	CA$23.00	n/a	12
Feb ’25	CA$20.09	CA$25.75 +28.2%	7.7%	CA$31.00	CA$23.00	n/a	12
Jan ’25	CA$18.91	CA$25.04 +32.4%	9.6%	CA$30.00	CA$21.00	n/a	12
Dec ’24	CA$19.96	CA$24.88 +24.6%	10.2%	CA$30.00	CA$21.00	n/a	12
Nov ’24	CA$16.98	CA$25.50 +50.2%	8.4%	CA$30.00	CA$22.00	CA$28.46	12
Oct ’24	CA$15.95	CA$26.08 +63.5%	8.5%	CA$30.00	CA$22.00	CA$25.24	13
Sep ’24	CA$17.92	CA$26.08 +45.5%	8.5%	CA$30.00	CA$22.00	CA$23.28	13
Aug ’24	CA$19.22	CA$26.50 +37.9%	7.3%	CA$30.00	CA$22.00	CA$23.93	12
Jul ’24	CA$20.36	CA$26.79 +31.6%	7.8%	CA$30.00	CA$22.00	CA$21.32	12
Jun ’24	CA$21.83	CA$26.46 +21.2%	9.2%	CA$30.00	CA$22.00	CA$22.88	12
May ’24	CA$22.26	CA$26.08 +17.2%	10.0%	CA$30.00	CA$22.00	CA$21.31	12
Apr ’24	CA$21.36	CA$23.00 +7.7%	5.7%	CA$25.50	CA$21.00	CA$22.48	12
Mar ’24	CA$18.40	CA$22.71 +23.4%	5.1%	CA$25.00	CA$21.00	CA$20.55	12
Feb ’24	CA$17.97	CA$22.36 +24.4%	8.2%	CA$25.00	CA$18.00	CA$20.09	11
Jan ’24	CA$16.32	CA$22.21 +36.1%	7.1%	CA$25.00	CA$19.50	CA$18.91	12
Dec ’23	CA$17.17	CA$22.08 +28.6%	7.7%	CA$25.00	CA$19.50	CA$19.96	12
Nov ’23	CA$14.78	CA$21.68 +46.7%	9.3%	CA$25.00	CA$18.50	CA$16.98	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.