New Gold Inc.

TSX:NGD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$8.1b

New Gold Waardering

Is NGD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NGD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$36.72
Fair Value
72.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NGD ( CA$10.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$36.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NGD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NGD?

Belangrijke metriek: Omdat NGD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NGD. Deze wordt berekend door NGD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NGD's PE Ratio?
PE-verhouding40.1x
InkomstenUS$144.90m
MarktkapitalisatieUS$5.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NGD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NGD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
ELD Eldorado Gold
14.1x37.44%CA$8.3b
OGC OceanaGold
13.6x29.63%CA$7.1b
TFPM Triple Flag Precious Metals
35.7x5.12%CA$8.6b
DPM DPM Metals
20.3x44.22%CA$7.1b
NGD New Gold
40.1x38.56%CA$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: NGD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NGD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$653.24m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.59m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
NGD 40.1xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies30PE020406080100+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NGD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.1 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NGD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NGD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.1x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NGD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NGD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$10.24
CA$11.60
+13.29%
5.90%CA$12.49CA$10.80n/a4
Sep ’26CA$8.10
CA$8.75
+7.99%
5.90%CA$9.40CA$7.97n/a4
Aug ’26CA$5.88
CA$8.68
+47.59%
4.09%CA$9.01CA$8.08n/a4
Jul ’26CA$6.77
CA$8.29
+22.45%
5.01%CA$8.72CA$7.78n/a4
Jun ’26CA$6.10
CA$6.75
+10.72%
11.62%CA$7.77CA$5.58n/a4
May ’26CA$5.32
CA$6.26
+17.76%
7.96%CA$6.73CA$5.57n/a3
Apr ’26CA$5.22
CA$5.52
+5.84%
21.12%CA$6.50CA$3.63n/a4
Mar ’26CA$3.93
CA$5.17
+31.63%
17.82%CA$6.03CA$3.62n/a4
Feb ’26CA$4.39
CA$5.02
+14.27%
16.55%CA$5.75CA$3.62n/a4
Jan ’26CA$3.59
CA$4.98
+38.61%
16.08%CA$5.73CA$3.64n/a4
Dec ’25CA$3.90
CA$4.87
+24.95%
14.69%CA$5.50CA$3.67n/a4
Nov ’25CA$3.86
CA$4.77
+23.67%
17.60%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.00
CA$4.38
+9.62%
17.58%CA$5.51CA$3.35CA$10.164
Sep ’25CA$3.40
CA$3.91
+14.94%
20.60%CA$4.50CA$2.53CA$8.104
Aug ’25CA$3.18
CA$3.85
+20.98%
19.20%CA$4.51CA$2.61CA$5.884
Jul ’25CA$2.70
CA$2.93
+8.34%
37.03%CA$4.25CA$1.03CA$6.775
Jun ’25CA$2.98
CA$2.74
-8.12%
34.27%CA$3.50CA$1.03CA$6.105
May ’25CA$2.61
CA$2.65
+1.42%
29.61%CA$3.25CA$1.04CA$5.326
Apr ’25CA$2.30
CA$2.07
-9.89%
26.53%CA$2.75CA$1.02CA$5.226
Mar ’25CA$1.82
CA$2.07
+13.78%
26.53%CA$2.75CA$1.02CA$3.936
Feb ’25CA$1.74
CA$2.13
+22.24%
28.61%CA$3.00CA$1.01CA$4.396
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.07%
26.54%CA$2.57CA$1.01CA$3.596
Dec ’24CA$2.05
CA$2.00
-2.50%
26.47%CA$2.60CA$1.02CA$3.906
Nov ’24CA$1.64
CA$1.99
+21.18%
28.33%CA$2.65CA$1.04CA$3.866
Oct ’24CA$1.25
CA$1.94
+54.94%
30.42%CA$2.76CA$1.02CA$4.006
CA$11.6
Fair Value
11.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 15:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

New Gold Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research