Mandalay Resources Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MND ( CA$3.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$10.45 )

Is MND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MND ( CA$3.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MND?

Belangrijke metriek: Omdat MND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MND. Deze wordt berekend door MND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MND's PE Ratio?
PE-verhouding	7.8x
Inkomsten	US$29.81m
Marktkapitalisatie	US$227.41m

MND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.6x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	35x
JAG Jaguar Mining	7.6x	n/a	CA$300.6m
AMX Amex Exploration	116.9x	-49.9%	CA$140.3m
DNG Dynacor Group	7.8x	n/a	CA$205.9m
MKO Mako Mining	7.9x	n/a	CA$247.7m
MND Mandalay Resources	7.8x	34.2%	CA$317.6m

Price-To-Earnings versus peers: MND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

42 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IMG IAMGOLD	4.5x	-11.3%	US$3.19b
SLI Standard Lithium	2.8x	n/a	US$300.54m
THX Thor Explorations	3.9x	9.9%	US$136.21m
APM Andean Precious Metals	2.3x	-42.9%	US$126.18m

42 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.8x
Eerlijke PE Verhouding	21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$3.47	CA$5.52 +59.0%	18.7%	CA$6.55	CA$4.49	n/a	2
Nov ’25	CA$3.42	CA$5.54 +61.9%	18.8%	CA$6.58	CA$4.50	n/a	2
Jan ’24	CA$3.03	CA$4.18 +38.0%	4.4%	CA$4.37	CA$4.00	CA$1.83	2
Dec ’23	CA$2.15	CA$4.14 +92.5%	3.9%	CA$4.30	CA$3.97	CA$1.94	2
Nov ’23	CA$1.65	CA$4.95 +200.1%	19.2%	CA$5.90	CA$4.00	CA$1.74	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

3.2%

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

-5.0%

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

-0.6%

-15.2%