CEMATRIX Corporation

TSX:CEMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$54.1m

CEMATRIX Waardering

Is CEMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$0.83
Fair Value
56.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CEMX ( CA$0.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEMX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEMX?

Belangrijke metriek: Omdat CEMX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEMX. Deze wordt berekend door CEMX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEMX's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenCA$1.90m
MarktkapitalisatieCA$54.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEMX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde59.9x
VCI Vitreous Glass
14.2xn/aCA$37.6m
FBF Fab-Form Industries
16.7xn/aCA$10.9m
EDG Endurance Gold
156.5xn/aCA$52.9m
SAM Starcore International Mines
52xn/aCA$36.1m
CEMX CEMATRIX
28.5x77.83%CA$54.1m

Price-To-Earnings versus peers: CEMX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (59.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEMX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEMX 28.5xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies61PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het North American Basic Materials -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEMX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEMX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding45.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEMX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

CA$0.55
Fair Value
34.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CEMATRIX Corporation wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell StanleyBeacon Securities Limited