CEMATRIX Corporation

TSX:CEMX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$38.4m

CEMATRIX Waardering

Is CEMX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEMX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEMX ( CA$0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEMX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEMX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CEMX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEMX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEMX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
VCI Vitreous Glass
14.3xn/aCA$34.0m
FBF Fab-Form Industries
18.1xn/aCA$13.9m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aCA$45.1m
ELR Eastern Platinum
3xn/aCA$37.4m
CEMX CEMATRIX
14.4xn/aCA$38.4m

Price-To-Earnings versus peers: CEMX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEMX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEMX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het North American Basic Materials -industriegemiddelde ( 19.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEMX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEMX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CEMX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEMX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.26
CA$0.78
+203.9%
29.0%CA$1.00CA$0.55n/a2
Oct ’25CA$0.24
CA$0.78
+216.3%
29.0%CA$1.00CA$0.55n/a2
Sep ’25CA$0.30
CA$0.85
+178.7%
17.6%CA$1.00CA$0.70n/a2
Aug ’25CA$0.43
CA$0.85
+97.7%
17.6%CA$1.00CA$0.70n/a2
Jul ’25CA$0.49
CA$0.85
+73.5%
17.6%CA$1.00CA$0.70n/a2
Jun ’25CA$0.44
CA$0.85
+93.2%
17.6%CA$1.00CA$0.70n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven