Alkane Resources Ltd

TSX:ALK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.5b

Alkane Resources Waardering

Is ALK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CA$2.48
Fair Value
57.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALK ( CA$1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALK?

Belangrijke metriek: Omdat ALK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALK. Deze wordt berekend door ALK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALK's PE Ratio?
PE-verhouding48.8x
InkomstenAU$33.04m
MarktkapitalisatieAU$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%CA$951.4m
CG Centerra Gold
30.8x-12.16%CA$3.3b
MKO Mako Mining
20.7xn/aCA$658.4m
FVI Fortuna Mining
15.8xn/aCA$3.8b
ALK Alkane Resources
48.8x36.20%CA$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THX Thor Explorations
4.8x-23.66%US$681.75m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$63.58m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
ALK 48.8xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies31PE020406080100+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.05
CA$1.37
+30.13%
1.65%CA$1.38CA$1.34n/a5
Oct ’26CA$1.04
CA$1.26
+21.27%
8.82%CA$1.38CA$1.10n/a5
Sep ’26CA$0.97
CA$1.16
+19.23%
14.63%CA$1.35CA$0.90n/a4
Aug ’26n/a
CA$0.80
0%
27.78%CA$1.02CA$0.58n/a2
Jul ’26n/a
CA$0.78
0%
20.00%CA$0.94CA$0.62n/a2
Jun ’26n/a
CA$0.78
0%
20.00%CA$0.94CA$0.62n/a2
May ’26n/a
CA$0.92
0%
27.75%CA$1.24CA$0.62n/a3
Apr ’26n/a
CA$0.90
0%
32.66%CA$1.26CA$0.54n/a3
Mar ’26n/a
CA$0.77
0%
32.06%CA$1.12CA$0.54n/a3
Feb ’26n/a
CA$0.77
0%
32.06%CA$1.12CA$0.54n/a3
Jan ’26n/a
CA$0.78
0%
34.63%CA$1.15CA$0.50n/a3
Dec ’25n/a
CA$0.78
0%
34.63%CA$1.15CA$0.50n/a3
Nov ’25n/a
CA$0.78
0%
34.63%CA$1.15CA$0.50n/a3
Oct ’25n/a
CA$0.71
0%
32.54%CA$1.02CA$0.46CA$1.043
Sep ’25n/a
CA$0.69
0%
33.99%CA$1.00CA$0.46CA$0.973
Aug ’25n/a
CA$0.70
0%
31.20%CA$1.01CA$0.51n/a3
Jul ’25n/a
CA$0.68
0%
33.11%CA$1.00CA$0.50n/a3
Jun ’25n/a
CA$0.85
0%
25.78%CA$1.12CA$0.58n/a3
May ’25n/a
CA$0.85
0%
25.78%CA$1.12CA$0.58n/a3
Apr ’25n/a
CA$0.75
0%
12.71%CA$0.89CA$0.66n/a3
Mar ’25n/a
CA$0.75
0%
12.71%CA$0.89CA$0.66n/a3
Feb ’25n/a
CA$0.80
0%
12.00%CA$0.89CA$0.67n/a3
Jan ’25n/a
CA$0.84
0%
14.06%CA$0.94CA$0.67n/a3
Dec ’24n/a
CA$0.84
0%
14.06%CA$0.94CA$0.67n/a3
Nov ’24n/a
CA$0.76
0%
14.29%CA$0.87CA$0.66n/a2
Oct ’24n/a
CA$0.89
0%
2.44%CA$0.91CA$0.87n/a2
CA$1.32
Fair Value
20.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 15:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alkane Resources Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
David CoatesBell Potter
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research