Therma Bright Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Therma Bright heeft een totaal eigen vermogen van CA$1.5M en een totale schuld van CA$40.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 2.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$4.1M en CA$2.6M.
Belangrijke informatie
2.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$40.00k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$99.00 |
| Aandelen | CA$1.51m |
| Totaal verplichtingen | CA$2.62m |
| Totaal activa | CA$4.13m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$282.9K ) van THRM } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$2.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva THRM ( CA$282.9K ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$2.7K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 2.6% ) THRM wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: THRM had 5 jaar geleden een negatief eigen vermogen, maar is nu positief en is dus verbeterd.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende THRM voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: THRM is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 29.3 % per jaar krimpt.