SunOpta Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6

SunOpta heeft een totaal eigen vermogen van $163.6M en een totale schuld van $217.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 132.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $668.5M en $504.9M. De EBIT SunOpta is $40.8M waardoor de rentedekking 1.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $1.6M.

Belangrijke informatie

132.8%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$217.38m

Schuld

Rente dekkingsratio1.6x
ContantUS$1.55m
AandelenUS$163.64m
Totaal verplichtingenUS$504.89m
Totaal activaUS$668.53m

Recente financiële gezondheidsupdates

Recent updates

We Think SunOpta (TSE:SOY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 11
We Think SunOpta (TSE:SOY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Some Investors May Be Worried About SunOpta's (TSE:SOY) Returns On Capital

Nov 15
Some Investors May Be Worried About SunOpta's (TSE:SOY) Returns On Capital

We Think SunOpta (TSE:SOY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 05
We Think SunOpta (TSE:SOY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is SunOpta (TSE:SOY) Using Too Much Debt?

Apr 08
Is SunOpta (TSE:SOY) Using Too Much Debt?

The Returns On Capital At SunOpta (TSE:SOY) Don't Inspire Confidence

Mar 18
The Returns On Capital At SunOpta (TSE:SOY) Don't Inspire Confidence

When Can We Expect A Profit From SunOpta Inc. (TSE:SOY)?

Feb 25
When Can We Expect A Profit From SunOpta Inc. (TSE:SOY)?

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $159.5M ) van SOY } dekken niet de korte termijn passiva ( $169.4M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van SOY ( $159.5M ) dekken de langetermijnschulden ( $335.5M ) niet.


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 131.9% ) SOY wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SOY is de afgelopen 5 jaar gedaald van 218.3% naar 132.8%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende SOY voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.

Voorspelling contante baan: SOY is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 5.8 % per jaar krimpt.


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/10 04:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/10 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SunOpta Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter PrattasATB Capital Markets
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Robert BurlesonCanaccord Genuity