Flow Beverage Corp.

TSX:FLOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$12.0m

Flow Beverage Waardering

Is FLOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FLOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FLOW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van FLOW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FLOW?

Belangrijke metriek: Omdat FLOW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FLOW. Deze wordt berekend door FLOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FLOW's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$43.77m
MarktkapitalisatieCA$11.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FLOW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FLOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
YERB.U Yerbaé Brands
1.3xn/aUS$8.8m
GURU GURU Organic Energy
1.6x8.2%CA$47.3m
HYTN HYTN Innovations
29.1xn/aCA$27.0m
FGH Forte Group Holdings
23.4xn/aCA$9.7m
FLOW Flow Beverage
0.3x32.9%CA$12.0m

Price-To-Sales versus peers: FLOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FLOW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Beverage industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x4.5%
FLOW Flow Beverage
 0.3x32.9%US$8.57m
FLOW 0.3xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x10.3%
FLOW Flow Beverage
 0.3x44.7%US$8.57m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FLOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian Beverage -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FLOW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FLOW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FLOW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FLOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.15
CA$1.13
+625.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Nov ’25CA$0.17
CA$1.13
+581.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Oct ’25CA$0.17
CA$1.13
+561.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Sep ’25CA$0.18
CA$1.13
+525.0%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Aug ’25CA$0.19
CA$1.13
+492.1%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Jul ’25CA$0.22
CA$1.13
+411.4%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Jun ’25CA$0.19
CA$1.13
+492.1%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
May ’25CA$0.17
CA$1.13
+561.8%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Apr ’25CA$0.19
CA$1.13
+492.1%
77.8%CA$2.00CA$0.25n/a2
Mar ’25CA$0.23
CA$1.30
+465.2%
53.8%CA$2.00CA$0.60n/a2
Feb ’25CA$0.32
CA$1.30
+312.7%
53.8%CA$2.00CA$0.60n/a2
Jan ’25CA$0.19
CA$1.88
+886.8%
33.3%CA$2.50CA$1.25n/a2
Dec ’24CA$0.26
CA$1.88
+621.2%
33.3%CA$2.50CA$1.25n/a2
Nov ’24CA$0.23
CA$1.88
+697.9%
33.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.172
Oct ’24CA$0.30
CA$1.88
+514.8%
33.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.172
Sep ’24CA$0.34
CA$1.88
+451.5%
33.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.182
Aug ’24CA$0.46
CA$2.08
+357.9%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.193
Jul ’24CA$0.41
CA$2.08
+408.1%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.223
Jun ’24CA$0.40
CA$2.08
+420.8%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.193
May ’24CA$0.44
CA$2.08
+373.5%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.173
Apr ’24CA$0.50
CA$2.08
+316.7%
28.3%CA$2.50CA$1.25CA$0.193
Mar ’24CA$0.63
CA$2.00
+217.5%
35.4%CA$2.50CA$1.00CA$0.233
Feb ’24CA$0.79
CA$2.00
+153.2%
35.4%CA$2.50CA$1.00CA$0.323
Jan ’24CA$0.19
CA$2.17
+1,040.4%
39.2%CA$3.00CA$1.00CA$0.193
Dec ’23CA$0.44
CA$2.17
+392.4%
39.2%CA$3.00CA$1.00CA$0.263
Nov ’23CA$0.24
CA$2.08
+768.1%
46.3%CA$3.00CA$0.75CA$0.233

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.85

7D

-0.8%

1Y

22.1%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

7D

-10.5%

1Y

23.2%

High Liner Foods

CA$438.4m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$15.25

7D

5.5%

1Y

46.9%