NEST Overzicht aandelen

Nestlé S.A. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als voedingsmiddelen- en drankenbedrijf. Meer informatie

NEST fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 30.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.22% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.64%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft een hoog schuldenniveau

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Nestlé S.A. Concurrenten

Premium Brands Holdings

TSX:PBH

CA$3.4b

Maple Leaf Foods

TSX:MFI

CA$2.6b

Lassonde Industries

TSX:LAS.A

CA$1.3b

Rogers Sugar

TSX:RSI

CA$698.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Nestlé
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 11.10
52 Week Hoogtepunt	CHF 11.28
52 Week Laag	CHF 10.40
Bèta	0.36
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	6.53%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	NEST	CA Food	CA Markt
7D	6.5%	1.6%	0.4%
1Y	n/a	-11.8%	17.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NEST presteerde ten opzichte van de Canadian Food.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NEST presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is NEST's price volatile compared to industry and market?
NEST volatility
NEST Average Weekly Movement	n/a
Food Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in CA Market	18.2%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NEST is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van NEST in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1866	270,000	Laurent Freixe	www.nestle.com

Nestlé S.A. is, samen met haar dochterondernemingen, actief als voedingsmiddelen- en drankenbedrijf. Het bedrijf is actief in de segmenten Zone Noord-Amerika, Zone Europa, Zone Azië, Oceanië en Afrika, Zone Latijns-Amerika, Zone Groot-China, Nespresso en Nestlé Health Science. Het biedt babyvoeding onder de merknamen Cerelac, Gerber, Nido en NaturNes; gebotteld water onder de merknamen Nestlé Pure Life, Perrier, Vittel, Buxton, Erikli en S. Pellegrino; ontbijtgranen onder de merknamen Fitness, Nesquik, cheerios en Lion Cereals; en chocolade en zoetwaren onder de merknamen KitKat, Smarties, Aero, Nestlé Les Recettes de l'Atelier, Milkybar, Baci Perugina, Quality Street en Fitness.

Nestlé S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nestlé zich tot de beurswaarde?
NEST fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$334.08b
Inkomsten(TTM)	CA$17.14b
Inkomsten(TTM)	CA$144.48b

19.5x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is NEST overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NEST resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 91.72b
Kosten van inkomsten	CHF 48.67b
Brutowinst	CHF 43.05b
Overige uitgaven	CHF 32.17b
Inkomsten	CHF 10.88b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.23
Brutomarge	46.94%
Nettowinstmarge	11.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	173.2%

Hoe presteerde NEST op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

70%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/14 00:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nestlé S.A. wordt gevolgd door 61 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jean-Marie L’Home	Aurel BGC
Andreas von Arx	Baader Helvea Equity Research
Miguel Angel Gil	Banco Santander