STEP Energy Services Ltd.

TSX:STEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$400.1m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

STEP Energy Services Waardering

Is STEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van STEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: STEP ( CA$5.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STEP?

Belangrijke metriek: Omdat STEP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STEP. Deze wordt berekend door STEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STEP's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCA$910.44m
MarktkapitalisatieCA$400.15m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STEP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
CFW Calfrac Well Services
0.4x-1.91%CA$569.3m
MATR Mattr
0.5x4.85%CA$533.8m
TOT Total Energy Services
0.7x3.83%CA$664.3m
NOA North American Construction Group
0.5x4.19%CA$628.4m
STEP STEP Energy Services
0.4x-2.48%CA$400.1m

Price-To-Sales versus peers: STEP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STEP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
STEP 0.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STEP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STEP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STEP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$5.42
0%
2.18%CA$5.50CA$5.25n/a3
Feb ’27n/a
CA$5.42
0%
2.18%CA$5.50CA$5.25n/a3
Jan ’27n/a
CA$5.42
0%
2.18%CA$5.50CA$5.25n/a3
Dec ’26CA$5.48
CA$5.44
-0.78%
1.99%CA$5.50CA$5.25n/a4
Nov ’26CA$5.47
CA$5.44
-0.59%
1.99%CA$5.50CA$5.25n/a4
Oct ’26CA$5.36
CA$5.35
-0.19%
9.16%CA$6.00CA$4.50n/a5
Sep ’26CA$4.32
CA$5.21
+20.56%
8.94%CA$6.00CA$4.50n/a6
Aug ’26CA$4.41
CA$5.04
+14.19%
10.08%CA$6.00CA$4.50n/a7
Jul ’26CA$4.26
CA$5.04
+18.21%
10.08%CA$6.00CA$4.50n/a7
Jun ’26CA$3.89
CA$4.93
+26.70%
8.87%CA$5.50CA$4.25n/a7
May ’26CA$3.81
CA$4.89
+28.42%
8.13%CA$5.50CA$4.25n/a7
Apr ’26CA$4.36
CA$5.18
+18.77%
5.60%CA$5.50CA$4.75n/a7
Mar ’26CA$4.65
CA$5.21
+12.14%
6.50%CA$5.75CA$4.75n/a7
Feb ’26CA$4.43
CA$5.21
+17.70%
6.50%CA$5.75CA$4.75n/a7
Jan ’26CA$4.31
CA$5.14
+19.32%
6.29%CA$5.75CA$4.75n/a7
Dec ’25CA$5.17
CA$5.29
+2.35%
6.91%CA$6.00CA$5.00CA$5.486
Nov ’25CA$3.56
CA$5.61
+57.50%
13.45%CA$7.00CA$4.50CA$5.477
Oct ’25CA$3.91
CA$5.96
+52.54%
13.89%CA$7.50CA$5.00CA$5.367
Sep ’25CA$4.28
CA$6.00
+40.19%
13.91%CA$7.50CA$5.00CA$4.327
Aug ’25CA$4.51
CA$6.14
+36.21%
13.56%CA$7.50CA$5.00CA$4.417
Jul ’25CA$4.08
CA$6.07
+48.81%
14.88%CA$7.50CA$5.00CA$4.267
Jun ’25CA$4.26
CA$5.88
+37.91%
15.92%CA$7.50CA$4.75CA$3.898
May ’25CA$3.90
CA$5.59
+43.43%
16.86%CA$7.50CA$4.50CA$3.818
Apr ’25CA$3.71
CA$5.72
+54.14%
18.98%CA$7.50CA$4.50CA$4.368
Mar ’25CA$4.30
CA$6.78
+57.70%
13.47%CA$8.50CA$5.50CA$4.658
Feb ’25CA$4.21
CA$6.72
+59.59%
13.08%CA$8.50CA$5.50CA$4.438
CA$5.42
Fair Value
1.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/16 08:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STEP Energy Services Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Waqar SyedATB Cormark
Jon MorrisonCIBC Capital Markets
Greg ColmanNational Bank Financial