STEP Energy Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STEP ( CA$5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$8.84 )

Is STEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STEP ( CA$5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$8.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STEP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor STEP. Deze wordt berekend door STEP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is STEP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$255.35m

STEP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
SHLE Source Energy Services	1.1x	-86.9%	CA$180.8m
CFW Calfrac Well Services	2.6x	-69.4%	CA$335.5m
TOT Total Energy Services	9.1x	n/a	CA$369.7m
MCB McCoy Global	10.9x	n/a	CA$96.5m
STEP STEP Energy Services	5.3x	3.4%	CA$255.4m

Price-To-Earnings versus peers: STEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	24.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.3x
Eerlijke PE Verhouding	9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$5.00	CA$5.61 +12.1%	13.5%	CA$7.00	CA$4.50	n/a	7
Oct ’25	CA$3.91	CA$5.96 +52.5%	13.9%	CA$7.50	CA$5.00	n/a	7
Sep ’25	CA$4.28	CA$6.00 +40.2%	13.9%	CA$7.50	CA$5.00	n/a	7
Aug ’25	CA$4.51	CA$6.14 +36.2%	13.6%	CA$7.50	CA$5.00	n/a	7
Jul ’25	CA$4.08	CA$6.07 +48.8%	14.9%	CA$7.50	CA$5.00	n/a	7
Jun ’25	CA$4.26	CA$5.88 +37.9%	15.9%	CA$7.50	CA$4.75	n/a	8
May ’25	CA$3.90	CA$5.59 +43.4%	16.9%	CA$7.50	CA$4.50	n/a	8
Apr ’25	CA$3.71	CA$5.72 +54.1%	19.0%	CA$7.50	CA$4.50	n/a	8
Mar ’25	CA$4.30	CA$6.78 +57.7%	13.5%	CA$8.50	CA$5.50	n/a	8
Feb ’25	CA$4.21	CA$6.72 +59.6%	13.1%	CA$8.50	CA$5.50	n/a	8
Jan ’25	CA$3.92	CA$6.86 +74.9%	12.8%	CA$8.50	CA$5.50	n/a	7
Dec ’24	CA$3.94	CA$6.93 +75.9%	12.5%	CA$8.50	CA$5.50	n/a	7
Nov ’24	CA$4.43	CA$6.64 +50.0%	15.9%	CA$8.50	CA$5.00	CA$3.56	7
Oct ’24	CA$4.24	CA$6.50 +53.3%	18.4%	CA$8.50	CA$5.00	CA$3.91	7
Sep ’24	CA$4.25	CA$6.50 +52.9%	18.4%	CA$8.50	CA$5.00	CA$4.28	7
Aug ’24	CA$3.89	CA$6.34 +63.1%	22.2%	CA$8.50	CA$4.25	CA$4.51	8
Jul ’24	CA$3.26	CA$6.53 +100.3%	20.1%	CA$8.50	CA$5.00	CA$4.08	8
Jun ’24	CA$2.77	CA$6.57 +137.2%	21.7%	CA$8.50	CA$5.00	CA$4.26	7
May ’24	CA$3.20	CA$6.71 +109.8%	19.4%	CA$8.50	CA$5.00	CA$3.90	7
Apr ’24	CA$3.36	CA$8.50 +153.0%	20.6%	CA$11.00	CA$6.00	CA$3.71	7
Mar ’24	CA$4.90	CA$10.21 +108.5%	11.1%	CA$12.00	CA$8.50	CA$4.30	7
Feb ’24	CA$5.08	CA$10.21 +101.1%	11.1%	CA$12.00	CA$8.50	CA$4.21	7
Jan ’24	CA$5.33	CA$10.46 +96.3%	8.7%	CA$11.75	CA$9.00	CA$3.92	7
Dec ’23	CA$5.66	CA$10.61 +87.4%	8.5%	CA$11.75	CA$9.00	CA$3.94	7
Nov ’23	CA$6.43	CA$10.68 +66.1%	10.8%	CA$12.50	CA$9.00	CA$4.43	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.