RF Capital Group Inc.

TSX:RCG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$113.5m

RF Capital Group Waardering

Is RCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RCG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RCG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCG?

Belangrijke metriek: Omdat RCG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RCG. Deze wordt berekend door RCG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopCA$324.80m
MarktkapitalisatieCA$113.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
IC IC Capitalight
32.2xn/aCA$18.7m
HFC Hampton Financial
3xn/aCA$21.9m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%CA$980.9m
SGE Strategem Capital
3xn/aCA$3.3m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%CA$113.5m

Price-To-Sales versus peers: RCG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x35.6%
RCG RF Capital Group
 0.3x13.7%US$81.21m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$701.58m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
RCG 0.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x47.1%
RCG RF Capital Group
 0.3xn/aUS$81.21m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.30
CA$16.00
+119.2%
15.6%CA$18.50CA$13.50n/a2
Nov ’25CA$7.89
CA$16.25
+106.0%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$7.42
CA$16.25
+119.0%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Sep ’25CA$7.36
CA$16.25
+120.8%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Aug ’25CA$7.33
CA$16.50
+125.1%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jul ’25CA$7.81
CA$16.50
+111.3%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jun ’25CA$7.72
CA$16.50
+113.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
May ’25CA$6.80
CA$16.25
+139.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Apr ’25CA$7.24
CA$16.25
+124.4%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Mar ’25CA$8.25
CA$16.25
+97.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Feb ’25CA$8.10
CA$16.50
+103.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jan ’25CA$7.52
CA$16.50
+119.4%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Dec ’24CA$6.64
CA$16.50
+148.5%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Nov ’24CA$5.15
CA$17.63
+242.2%
3.5%CA$18.25CA$17.00CA$7.892
Oct ’24CA$5.13
CA$18.63
+263.1%
8.7%CA$20.25CA$17.00CA$7.422
Sep ’24CA$6.90
CA$18.63
+169.9%
8.7%CA$20.25CA$17.00CA$7.362
Aug ’24CA$8.71
CA$20.13
+131.1%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.332
Jul ’24CA$9.44
CA$20.13
+113.2%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.812
Jun ’24CA$11.54
CA$20.13
+74.4%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.722
May ’24CA$11.16
CA$20.75
+85.9%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$6.802
Apr ’24CA$12.33
CA$20.75
+68.3%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$7.242
Mar ’24CA$12.81
CA$22.50
+75.6%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.252
Feb ’24CA$13.78
CA$22.50
+63.3%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.102
Jan ’24CA$11.50
CA$22.50
+95.7%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$7.522
Dec ’23CA$12.57
CA$22.50
+79.0%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$6.642
Nov ’23CA$14.75
CA$19.50
+32.2%
2.6%CA$20.00CA$19.00CA$5.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.00

7D

0.9%

1Y

29.2%

AGF Management

CA$697.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

7D

-1.0%

1Y

47.7%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a