Propel Holdings Inc.

TSX:PRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Propel Holdings Waardering

Is PRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRL ( CA$36.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$23.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PRL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.8x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
GSY goeasy
11.5x16.1%CA$3.0b
CXI Currency Exchange International
14.8x47.4%CA$157.3m
EPF Everyday People Financial
66.6xn/aCA$47.7m
GCG.A Guardian Capital Group
14.9xn/aCA$940.6m
PRL Propel Holdings
23.4x37.3%CA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: PRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het North American Consumer Finance -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding19.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$36.96
CA$37.67
+1.9%
6.6%CA$41.05CA$33.91n/a6
Oct ’25CA$28.24
CA$32.79
+16.1%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Sep ’25CA$30.13
CA$32.79
+8.8%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Aug ’25CA$26.76
CA$31.98
+19.5%
9.4%CA$35.38CA$26.54n/a5
Jul ’25CA$24.47
CA$31.09
+27.1%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
Jun ’25CA$21.20
CA$31.09
+46.7%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
May ’25CA$22.34
CA$24.56
+9.9%
19.4%CA$31.68CA$20.24n/a5
Apr ’25CA$16.83
CA$23.28
+38.3%
19.4%CA$31.32CA$19.20n/a5
Mar ’25CA$17.88
CA$17.26
-3.5%
11.9%CA$19.99CA$13.66n/a5
Feb ’25CA$16.23
CA$16.17
-0.4%
10.5%CA$17.92CA$13.64n/a5
Jan ’25CA$12.97
CA$14.12
+8.9%
16.6%CA$18.01CA$11.51n/a5
Dec ’24CA$11.32
CA$14.12
+24.7%
16.6%CA$18.01CA$11.51n/a5
Nov ’24CA$7.92
CA$13.72
+73.2%
11.4%CA$15.48CA$11.53CA$35.355
Oct ’24CA$8.61
CA$13.49
+56.7%
11.3%CA$15.06CA$11.52CA$28.245
Sep ’24CA$9.12
CA$13.88
+52.2%
10.3%CA$15.03CA$11.50CA$30.134
Aug ’24CA$8.10
CA$13.19
+62.8%
11.5%CA$14.80CA$11.26CA$26.765
Jul ’24CA$7.40
CA$13.33
+80.2%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$24.475
Jun ’24CA$7.33
CA$13.33
+81.9%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$21.205
May ’24CA$6.74
CA$13.51
+100.5%
10.8%CA$15.14CA$11.50CA$22.345
Apr ’24CA$6.90
CA$13.13
+90.3%
11.0%CA$14.99CA$11.49CA$16.834
Mar ’24CA$7.58
CA$13.47
+77.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$17.884
Feb ’24CA$7.25
CA$13.47
+85.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$16.234
Jan ’24CA$7.45
CA$13.57
+82.1%
8.0%CA$15.09CA$12.42CA$12.974
Dec ’23CA$9.81
CA$13.57
+38.3%
8.0%CA$15.09CA$12.42CA$11.324
Nov ’23CA$8.23
CA$13.83
+68.0%
15.7%CA$16.81CA$11.26CA$7.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven