Propel Holdings Inc.

TSX:PRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.3b

Propel Holdings Waardering

Is PRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRL ( CA$39.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$67.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRL?

Belangrijke metriek: Omdat PRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRL. Deze wordt berekend door PRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRL's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$43.25m
MarktkapitalisatieUS$965.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
GSY goeasy
10.1x15.0%CA$2.9b
CXI Currency Exchange International
13.8x47.4%CA$146.4m
EPF Everyday People Financial
22.6xn/aCA$46.2m
SII Sprott
23.8xn/aCA$1.6b
PRL Propel Holdings
22.3x37.6%CA$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: PRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Consumer Finance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRL 22.3xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het North American Consumer Finance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$39.23
CA$44.28
+12.9%
3.5%CA$46.77CA$41.70n/a7
Nov ’25CA$35.35
CA$37.61
+6.4%
6.7%CA$41.05CA$33.80n/a6
Oct ’25CA$28.24
CA$32.79
+16.1%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Sep ’25CA$30.13
CA$32.79
+8.8%
7.6%CA$34.99CA$27.97n/a5
Aug ’25CA$26.76
CA$31.98
+19.5%
9.4%CA$35.38CA$26.54n/a5
Jul ’25CA$24.47
CA$31.09
+27.1%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
Jun ’25CA$21.20
CA$31.09
+46.7%
12.9%CA$35.02CA$23.48n/a5
May ’25CA$22.34
CA$24.56
+9.9%
19.4%CA$31.68CA$20.24n/a5
Apr ’25CA$16.83
CA$23.28
+38.3%
19.4%CA$31.32CA$19.20n/a5
Mar ’25CA$17.88
CA$17.26
-3.5%
11.9%CA$19.99CA$13.66n/a5
Feb ’25CA$16.23
CA$16.17
-0.4%
10.5%CA$17.92CA$13.64n/a5
Jan ’25CA$12.97
CA$14.12
+8.9%
16.6%CA$18.01CA$11.51n/a5
Dec ’24CA$11.32
CA$14.12
+24.7%
16.6%CA$18.01CA$11.51n/a5
Nov ’24CA$7.92
CA$13.72
+73.2%
11.4%CA$15.48CA$11.53CA$35.355
Oct ’24CA$8.61
CA$13.49
+56.7%
11.3%CA$15.06CA$11.52CA$28.245
Sep ’24CA$9.12
CA$13.88
+52.2%
10.3%CA$15.03CA$11.50CA$30.134
Aug ’24CA$8.10
CA$13.19
+62.8%
11.5%CA$14.80CA$11.26CA$26.765
Jul ’24CA$7.40
CA$13.33
+80.2%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$24.475
Jun ’24CA$7.33
CA$13.33
+81.9%
13.1%CA$15.14CA$11.01CA$21.205
May ’24CA$6.74
CA$13.51
+100.5%
10.8%CA$15.14CA$11.50CA$22.345
Apr ’24CA$6.90
CA$13.13
+90.3%
11.0%CA$14.99CA$11.49CA$16.834
Mar ’24CA$7.58
CA$13.47
+77.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$17.884
Feb ’24CA$7.25
CA$13.47
+85.8%
8.1%CA$15.00CA$12.35CA$16.234
Jan ’24CA$7.45
CA$13.57
+82.1%
8.0%CA$15.09CA$12.42CA$12.974
Dec ’23CA$9.81
CA$13.57
+38.3%
8.0%CA$15.09CA$12.42CA$11.324
Nov ’23CA$8.23
CA$13.83
+68.0%
15.7%CA$16.81CA$11.26CA$7.924

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.00

7D

1.4%

1Y

29.2%

AGF Management

CA$697.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

7D

-1.5%

1Y

46.9%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a