Payfare Inc.

TSX:PAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$97.0m

Payfare Waardering

Is PAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PAY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PAY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAY?

Belangrijke metriek: Omdat PAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAY. Deze wordt berekend door PAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAY's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenCA$19.38m
MarktkapitalisatieCA$97.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
CXI Currency Exchange International
13.8x47.4%CA$146.4m
EPF Everyday People Financial
22.6xn/aCA$46.2m
PNP Pinetree Capital
5.4xn/aCA$101.7m
TII Terra Firma Capital
22.5xn/aCA$41.0m
PAY Payfare
5x-169.1%CA$97.0m

Price-To-Earnings versus peers: PAY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAY 5.0xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies14PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding0.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$2.01
CA$3.00
+49.3%
27.2%CA$4.00CA$2.00n/a3
Nov ’25CA$2.04
CA$4.83
+136.9%
39.9%CA$7.50CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.05
CA$4.83
+135.8%
39.9%CA$7.50CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$8.70
CA$12.00
+37.9%
6.8%CA$13.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$7.70
CA$11.00
+42.9%
12.9%CA$13.00CA$9.00n/a5
Jul ’25n/a
CA$10.60
0%
12.8%CA$13.00CA$9.00n/a5
Jun ’25CA$6.63
CA$10.80
+62.9%
12.3%CA$13.00CA$9.00n/a5
May ’25CA$6.49
CA$10.70
+64.9%
13.1%CA$13.00CA$9.00n/a5
Apr ’25CA$6.23
CA$10.42
+67.2%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Mar ’25CA$7.00
CA$10.42
+48.8%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$7.03
CA$10.42
+48.2%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Jan ’25CA$6.21
CA$10.42
+67.7%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Dec ’24CA$5.07
CA$10.42
+105.5%
12.5%CA$13.00CA$9.00n/a6
Nov ’24CA$4.47
CA$11.67
+161.0%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$2.046
Oct ’24CA$5.41
CA$11.67
+115.7%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$2.056
Sep ’24CA$7.12
CA$11.67
+63.9%
21.9%CA$17.00CA$9.00CA$8.706
Aug ’24CA$6.33
CA$12.50
+97.5%
23.9%CA$17.00CA$9.00CA$7.706
Jul ’24CA$5.60
CA$12.50
+123.2%
23.9%CA$17.00CA$9.00n/a6
Jun ’24CA$5.31
CA$13.00
+144.8%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.635
May ’24CA$6.64
CA$13.00
+95.8%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.495
Apr ’24CA$7.12
CA$13.00
+82.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.235
Mar ’24CA$5.94
CA$13.00
+118.9%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$7.005
Feb ’24CA$5.92
CA$13.00
+119.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$7.035
Jan ’24CA$4.29
CA$13.00
+203.0%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$6.215
Dec ’23CA$4.70
CA$13.00
+176.6%
23.3%CA$17.00CA$9.00CA$5.075
Nov ’23CA$4.68
CA$13.60
+190.6%
17.8%CA$17.00CA$11.00CA$4.475

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRK

US$36.00

7D

0.9%

1Y

29.2%

AGF Management

CA$697.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.74

7D

-1.0%

1Y

47.7%

Vencanna Ventures

CA$2.2m

Vencanna Ventures Inc. is formerly known as The Cannavative Group LLC is a venture capital firm specializing in seed/startups and early venture.

VENI

CA$0.01

7D

0%

1Y

n/a