Hoe verhoudt BX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.7 x).

Hoe verhoudt BX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Capital Markets industrie?

BX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het Canadian Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Wat is BX's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BX te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BX ( CA$22.01 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$16.24 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Blackstone (NEOE:BX) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BX Overzicht aandelen

BX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 24.66% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 99.6%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Het dividend van 2.32% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Blackstone Inc. Concurrenten

Brookfield

TSX:BN

CA$129.6b

Onex

TSX:ONEX

CA$8.1b

IGM Financial

TSX:IGM

CA$10.6b

Galaxy Digital Holdings

TSX:GLXY

CA$9.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Blackstone
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$22.01
52 Week Hoogtepunt	US$22.66
52 Week Laag	US$22.00
Bèta	1.53
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-4.84%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BX	CA Capital Markets	CA Markt
7D	n/a	-3.1%	-0.1%
1Y	n/a	50.5%	17.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BX presteerde ten opzichte van de Canadian Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BX presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is BX's price volatile compared to industry and market?
BX volatility
BX Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in CA Market	18.5%
10% least volatile stocks in CA Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BX is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BX in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	4,735	Steve Schwarzman	www.blackstone.com

Blackstone Inc. is een alternatieve vermogensbeheerder gespecialiseerd in private equity, onroerend goed, hedgefondsoplossingen, krediet, secundaire dakfondsen, openbare schuld en aandelen en multi-assetcategoriestrategieën. Het bedrijf investeert meestal in bedrijven in een vroeg stadium, zaaifase, middenmarkt, volwassen, late venture en latere stadia. Het bedrijf biedt ook kapitaalmarktdiensten aan.

Blackstone Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Blackstone zich tot de beurswaarde?
BX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$304.41b
Inkomsten(TTM)	CA$3.97b
Inkomsten(TTM)	CA$18.08b

47.1x

Koers/Winstverhouding

10.3x

P/S-verhouding

Is BX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$12.66b
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$12.66b
Overige uitgaven	US$9.89b
Inkomsten	US$2.78b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.61
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	21.93%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	58.1%

Hoe presteerde BX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

109%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 18:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blackstone Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stephen Biggar	Argus Research Company
Roger Freeman	Barclays
Benjamin Budish	Barclays

Blackstone NEOE:BX Voorraadrapport