Berkshire Hathaway Waardering
Is BRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BRK ( CA$35.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$71.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRK?
Belangrijke metriek: Omdat BRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.5x |
| Inkomsten | US$106.88b |
| Marktkapitalisatie | US$1.01t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.1x | ||
BN Brookfield | 114.1x | n/a | CA$118.6b |
INVE A Investor | 4.4x | -55.0% | SEK 910.4b |
X TMX Group | 29.7x | 8.5% | CA$12.1b |
IGM IGM Financial | 12.4x | -0.2% | CA$10.8b |
BRK Berkshire Hathaway | 9.5x | -41.6% | CA$1.0t |
Price-To-Earnings versus peers: BRK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Diversified Financial industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Canadian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Galaxy Digital Holdings
CA$9.0b
Engages in the digital asset and blockchain businesses.
GLXY
CA$26.37
7D
1.9%
1Y
242.5%
AGF Management
CA$705.7m
AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.
AGF.B
CA$10.85
7D
-3.5%
1Y
51.7%
PayPal Holdings
US$86.0b
Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.
PYPL
US$6.30
7D
-2.5%
1Y
46.2%