company background image
SRV.UN logo

SIR Royalty Income Fund TSX:SRV.UN Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$12.69

Marktkapitalisatie

CA$120.3m

7D

0.2%

1Y

-21.9%

Bijgewerkt

27 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

SIR Royalty Income Fund

TSX:SRV.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$120.3m

SRV.UN Overzicht aandelen

SIR Royalty Income Fund, via SIR Royalty Limited Partnership, is eigenaar van servicegerichte restaurants in Canada. Meer informatie

SRV.UN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 35.2%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CA$120M )

Dividend van 8.98% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SIR Royalty Income Fund Concurrenten

Keg Royalties Income Fund

TSX:KEG.UN

CA$248.7m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$430.4m

Boston Pizza Royalties Income Fund

TSX:BPF.UN

CA$431.7m

A & W Food Services of Canada

TSX:AW

CA$872.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SIR Royalty Income Fund
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$12.69
52 Week HoogtepuntCA$16.35
52 Week LaagCA$11.40
Bèta2.46
1 maand verandering3.17%
3 maanden verandering0.40%
1 Jaar Verandering-21.91%
3 jaar verandering9.59%
5 jaar verandering48.77%
Verandering sinds IPO26.90%

Recent nieuws en updates

Recent updates

SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Dividend Will Be CA$0.095

Feb 12
SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Dividend Will Be CA$0.095

SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Profits Appear To Have Quality Issues

Nov 17
SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Profits Appear To Have Quality Issues

We Think SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jun 24
We Think SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

We're Not Very Worried About SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Cash Burn Rate

Jul 19
We're Not Very Worried About SIR Royalty Income Fund's (TSE:SRV.UN) Cash Burn Rate

Have Insiders Been Buying SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Shares?

Mar 12
Have Insiders Been Buying SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN) Shares?

A Look At The Intrinsic Value Of SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN)

Nov 26
A Look At The Intrinsic Value Of SIR Royalty Income Fund (TSE:SRV.UN)

Rendement voor aandeelhouders

SRV.UNCA HospitalityCA Markt
7D0.2%-0.06%0.9%
1Y-21.9%-7.6%15.7%

Rendement versus industrie: SRV.UN presteerde slechter dan de Canadian Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.6 % opleverde.

Rendement versus markt: SRV.UN presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SRV.UN's price volatile compared to industry and market?
SRV.UN volatility
SRV.UN Average Weekly Movement3.5%
Hospitality Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in CA Market17.3%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: SRV.UN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SRV.UN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2004n/aPeter Fowlerwww.sircorp.com

SIR Royalty Income Fund, via SIR Royalty Limited Partnership, is eigenaar van servicegerichte restaurants in Canada. Het bedrijf exploiteert conceptrestaurants onder de merknamen Jack Astor's en Scaddabush; en karakteristieke restaurants onder de merknamen Reds Square One, Reds Kitchen + Wine Bar Fallsview en Loose Moose Tap & Grill. Het is ook eigenaar en uitbater van Duke's Refresher and Bar in het centrum van Toronto; en een seizoensrestaurant en verkooppunt onder de naam Abbey's Bakehouse in Muskoka, Ontario.

SIR Royalty Income Fund Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SIR Royalty Income Fund zich tot de beurswaarde?
SRV.UN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$120.32m
Inkomsten(TTM)CA$21.12m
Inkomsten(TTM)CA$10.80m

5.0x

Koers/Winstverhouding

9.8x

P/S-verhouding

Is SRV.UN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SRV.UN resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$10.80m
Kosten van inkomsten-CA$14.50m
BrutowinstCA$25.30m
Overige uitgavenCA$4.18m
InkomstenCA$21.12m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.52
Brutomarge234.21%
Nettowinstmarge195.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SRV.UN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.0%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Betaalt SRV.UN een betrouwbaar dividend?

Zie SRV.UN dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je SRV.UN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
SIR Royalty Income Fund dividenddata
Ex Dividend DatumDec 19 2024
Betaaldatum dividendDec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend9 days
Dagen tot dividendbetaaldatum3 days

Betaalt SRV.UN een betrouwbaar dividend?

Zie SRV.UN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 05:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SIR Royalty Income Fund wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elizabeth JohnstonLaurentian Bank Securities, Inc.