Restaurant Brands International Inc.

TSX:QSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$40.4b

Restaurant Brands International Waardering

Is QSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$77.74
Fair Value
17.9% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QSR ( CA$91.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$77.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QSR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QSR?

Belangrijke metriek: Omdat QSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QSR. Deze wordt berekend door QSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QSR's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenUS$1.27b
MarktkapitalisatieUS$28.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
11.6xn/aCA$30.0b
AW A & W Food Services of Canada
25.6xn/aCA$805.8m
MTY MTY Food Group
11.9xn/aCA$1.1b
PZA Pizza Pizza Royalty
13.8xn/aCA$427.5m
QSR Restaurant Brands International
16.3x10.2%CA$28.3b

Price-To-Earnings versus peers: QSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QSR 16.3xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies16PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Canadian Hospitality -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QSR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$91.67
CA$112.23
+22.4%
10.5%CA$133.05CA$92.99n/a29
Jan ’26CA$93.69
CA$114.57
+22.3%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Dec ’25CA$97.51
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.68
CA$116.74
+19.5%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.80
CA$113.50
+16.1%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25CA$93.63
CA$114.15
+21.9%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25CA$96.70
CA$117.36
+21.4%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25CA$96.40
CA$115.78
+20.1%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25CA$93.46
CA$116.37
+24.5%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$100.76
CA$117.60
+16.7%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$106.49
CA$115.22
+8.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$105.35
CA$114.35
+8.5%
5.5%CA$126.23CA$100.44n/a29
Feb ’25CA$106.31
CA$112.08
+5.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10CA$89.3630
Jan ’25CA$103.53
CA$104.37
+0.8%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.6931
Dec ’24CA$98.03
CA$105.63
+7.8%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.5131
Nov ’24CA$92.96
CA$109.84
+18.2%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.6831
Oct ’24CA$90.45
CA$110.45
+22.1%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.8029
Sep ’24CA$95.09
CA$110.07
+15.8%
6.7%CA$122.03CA$94.91CA$93.6329
Aug ’24CA$100.09
CA$104.82
+4.7%
7.5%CA$117.80CA$88.68CA$96.7027
Jul ’24CA$102.71
CA$101.81
-0.9%
7.8%CA$112.11CA$87.05CA$96.4027
Jun ’24CA$101.30
CA$104.54
+3.2%
7.9%CA$115.40CA$89.60CA$93.4626
May ’24CA$95.62
CA$99.49
+4.0%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$100.7627
Apr ’24CA$90.73
CA$96.76
+6.6%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$106.4927
Mar ’24CA$86.85
CA$97.54
+12.3%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$105.3527
Feb ’24CA$89.13
CA$93.01
+4.3%
8.8%CA$111.13CA$80.33CA$106.3126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
CA$112.21
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 15:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Restaurant Brands International Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird