company background image
KEG.UN logo

Keg Royalties Income Fund TSX:KEG.UN Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$14.87

Marktkapitalisatie

CA$250.2m

7D

-0.3%

1Y

6.7%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

The Keg Royalties Income Fund

TSX:KEG.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$250.2m

KEG.UN Overzicht aandelen

Het Keg Royalties Income Fund werkt als een open-ended limited purpose trust zonder rechtspersoonlijkheid. Meer informatie

KEG.UN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid0/6
Dividenden5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 46.1% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.6% per jaar gedaald

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.63% wordt niet goed gedekt door de winst

Winstmarges (13.5%) zijn lager dan vorig jaar (69%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

The Keg Royalties Income Fund Concurrenten

Boston Pizza Royalties Income Fund

TSX:BPF.UN

CA$434.6m

Pizza Pizza Royalty

TSX:PZA

CA$432.7m

SIR Royalty Income Fund

TSX:SRV.UN

CA$118.8m

A & W Food Services of Canada

TSX:AW

CA$873.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Keg Royalties Income Fund
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$14.87
52 Week HoogtepuntCA$15.95
52 Week LaagCA$12.91
Bèta1.35
1 maand verandering-2.87%
3 maanden verandering-2.30%
1 Jaar Verandering6.75%
3 jaar verandering1.64%
5 jaar verandering-4.86%
Verandering sinds IPO48.70%

Recent nieuws en updates

Keg Royalties Income Fund's (TSE:KEG.UN) Dividend Will Be CA$0.0946

Dec 14
Keg Royalties Income Fund's (TSE:KEG.UN) Dividend Will Be CA$0.0946

Recent updates

Keg Royalties Income Fund's (TSE:KEG.UN) Dividend Will Be CA$0.0946

Dec 14
Keg Royalties Income Fund's (TSE:KEG.UN) Dividend Will Be CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0946

Oct 14
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Sep 13
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund's (TSE:KEG.UN) Dividend Will Be CA$0.0946

Jun 15
Keg Royalties Income Fund's (TSE:KEG.UN) Dividend Will Be CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Mar 17
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Dec 16
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Nov 19
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Oct 19
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Sep 17
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.0946

Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.035

Jun 17
Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Will Pay A Dividend Of CA$0.035

What Kind Of Investors Own Most Of The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN)?

Mar 15
What Kind Of Investors Own Most Of The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN)?

Who Has Been Selling The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Shares?

Jan 22
Who Has Been Selling The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Shares?

Could The The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Nov 30
Could The The Keg Royalties Income Fund (TSE:KEG.UN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Rendement voor aandeelhouders

KEG.UNCA HospitalityCA Markt
7D-0.3%-2.6%-0.5%
1Y6.7%-9.9%14.9%

Rendement versus industrie: KEG.UN overtrof de Canadian Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: KEG.UN presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KEG.UN's price volatile compared to industry and market?
KEG.UN volatility
KEG.UN Average Weekly Movement1.7%
Hospitality Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement8.1%
10% most volatile stocks in CA Market17.2%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: KEG.UN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van KEG.UN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2002n/an/athekeg.com/en/keg-income-fund

Het Keg Royalties Income Fund werkt als een open-ended limited purpose trust zonder rechtspersoonlijkheid. Het investeert in The Keg Rights Limited Partnership dat eigenaar is van de handelsmerken, handelsnamen, operationele procedures en systemen en andere intellectuele eigendommen die worden gebruikt in verband met de exploitatie en franchising van Keg steakhouse restaurants en bars in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf is opgericht in 2002 en heeft zijn hoofdkantoor in Richmond, Canada.

The Keg Royalties Income Fund Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Keg Royalties Income Fund zich tot de beurswaarde?
KEG.UN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$250.21m
Inkomsten(TTM)CA$4.57m
Inkomsten(TTM)CA$33.73m

37.0x

Koers/Winstverhouding

5.0x

P/S-verhouding

Is KEG.UN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KEG.UN resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$33.73m
Kosten van inkomstenCA$0
BrutowinstCA$33.73m
Overige uitgavenCA$29.17m
InkomstenCA$4.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.40
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge13.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding151.1%

Hoe presteerde KEG.UN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.6%

Huidig dividendrendement

282%

Uitbetalingsratio

Betaalt KEG.UN een betrouwbaar dividend?

Zie KEG.UN dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je KEG.UN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Keg Royalties Income Fund dividenddata
Ex Dividend DatumDec 20 2024
Betaaldatum dividendDec 31 2024
Dagen tot Ex-dividend11 days
Dagen tot dividendbetaaldatum0 days

Betaalt KEG.UN een betrouwbaar dividend?

Zie KEG.UN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Keg Royalties Income Fund wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elizabeth JohnstonLaurentian Bank Securities, Inc.
Robert GibsonOctagon Capital Corporation