Linamar Corporation

TSX:LNR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.5b

Linamar Waardering

Is LNR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LNR (CA$56.61) is trading below our estimate of fair value (CA$221.92)

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNR is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LNR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LNR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
MRE Martinrea International
5.7x27.1%CA$792.4m
MG Magna International
11.2x18.3%CA$16.8b
XTC Exco Technologies
10.4xn/aCA$324.9m
VC Visteon
4.9x-27.0%US$2.5b
LNR Linamar
5.8xn/aCA$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: LNR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the peer average (8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LNR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.8x) compared to the North American Auto Components industry average (14.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate LNR's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$56.61
CA$81.67
+44.3%
6.7%CA$89.00CA$74.00n/a6
Oct ’25CA$62.83
CA$83.17
+32.4%
6.2%CA$89.00CA$74.00n/a6
Sep ’25CA$63.20
CA$83.67
+32.4%
7.0%CA$92.00CA$74.00n/a6
Aug ’25CA$66.18
CA$86.83
+31.2%
8.0%CA$95.00CA$74.00n/a6
Jul ’25CA$66.49
CA$87.50
+31.6%
8.5%CA$97.00CA$74.00n/a6
Jun ’25CA$71.01
CA$87.50
+23.2%
8.5%CA$97.00CA$74.00n/a6
May ’25CA$64.31
CA$81.83
+27.2%
7.7%CA$90.00CA$70.00n/a6
Apr ’25CA$71.21
CA$82.08
+15.3%
8.1%CA$91.50CA$70.00n/a6
Mar ’25CA$65.77
CA$82.50
+25.4%
8.4%CA$93.00CA$70.00n/a6
Feb ’25CA$64.53
CA$81.80
+26.8%
9.0%CA$93.00CA$70.00n/a5
Jan ’25CA$64.02
CA$82.80
+29.3%
9.0%CA$90.00CA$70.00n/a5
Dec ’24CA$59.02
CA$83.33
+41.2%
8.3%CA$90.00CA$70.00n/a6
Nov ’24CA$60.33
CA$88.67
+47.0%
4.5%CA$96.00CA$84.00CA$56.616
Oct ’24CA$65.43
CA$89.33
+36.5%
4.5%CA$96.00CA$84.00CA$62.836
Sep ’24CA$71.43
CA$89.33
+25.1%
4.5%CA$96.00CA$84.00CA$63.206
Aug ’24CA$78.07
CA$87.80
+12.5%
5.7%CA$92.00CA$78.00CA$66.185
Jul ’24CA$69.62
CA$87.80
+26.1%
5.7%CA$92.00CA$78.00CA$66.495
Jun ’24CA$61.59
CA$87.80
+42.6%
5.7%CA$92.00CA$78.00CA$71.015
May ’24CA$65.10
CA$86.00
+32.1%
5.7%CA$92.00CA$78.00CA$64.315
Apr ’24CA$65.03
CA$86.00
+32.2%
5.7%CA$92.00CA$78.00CA$71.215
Mar ’24CA$74.70
CA$84.80
+13.5%
4.9%CA$92.00CA$80.00CA$65.775
Feb ’24CA$71.84
CA$80.60
+12.2%
2.9%CA$84.00CA$77.00CA$64.535
Jan ’24CA$61.30
CA$79.20
+29.2%
10.5%CA$90.00CA$65.00CA$64.025
Dec ’23CA$66.17
CA$76.20
+15.2%
8.4%CA$84.00CA$65.00CA$59.025
Nov ’23CA$58.82
CA$74.00
+25.8%
9.7%CA$84.00CA$62.00CA$60.335

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven