Eneva Waardering
Is ENEV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ENEV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ENEV3 ( R$11.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$22.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ENEV3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENEV3?
Belangrijke metriek: Omdat ENEV3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ENEV3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.2x |
| Inkomsten | R$817.92m |
| Marktkapitalisatie | R$23.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.6x |
| PEG-verhouding | -15x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ENEV3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.8x | ||
AURE3 Auren Energia | 14.4x | -4.7% | R$9.9b |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -14.0% | R$31.5b |
ENGI3 Energisa | 11.6x | 1.1% | R$21.4b |
EQTL3 Equatorial Energia | 17.3x | 19.8% | R$38.3b |
ENEV3 Eneva | 28.2x | -1.9% | R$23.1b |
Price-To-Earnings versus peers: ENEV3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ENEV3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ENEV3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het BR Renewable Energy -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ENEV3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENEV3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$11.95 | R$16.38 +37.0% | 9.2% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$12.66 | R$16.29 +28.7% | 9.2% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$13.93 | R$16.14 +15.9% | 8.5% | R$18.50 | R$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$13.13 | R$15.98 +21.7% | 6.6% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$12.54 | R$15.82 +26.1% | 5.9% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$12.71 | R$15.82 +24.4% | 5.9% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$12.43 | R$15.59 +25.5% | 7.0% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$12.38 | R$15.59 +26.0% | 7.0% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$12.69 | R$15.48 +22.0% | 7.7% | R$17.34 | R$14.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.61 | R$15.09 +19.7% | 12.9% | R$17.34 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.84 | R$15.00 +16.8% | 13.4% | R$17.41 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$13.61 | R$15.00 +10.2% | 13.4% | R$17.41 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$12.95 | R$15.00 +15.8% | 13.4% | R$17.41 | R$10.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.81 | R$14.68 +35.8% | 18.3% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.66 | 9 |
| Oct ’24 | R$12.06 | R$14.69 +21.8% | 18.3% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.93 | 9 |
| Sep ’24 | R$12.05 | R$14.63 +21.4% | 18.0% | R$17.41 | R$9.70 | R$13.13 | 9 |
| Aug ’24 | R$13.36 | R$14.62 +9.5% | 18.0% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.54 | 9 |
| Jul ’24 | R$12.27 | R$14.62 +19.2% | 18.0% | R$17.41 | R$9.70 | R$12.71 | 9 |
| Jun ’24 | R$11.74 | R$15.71 +33.8% | 6.9% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.43 | 9 |
| May ’24 | R$11.35 | R$15.77 +38.9% | 6.9% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.38 | 9 |
| Apr ’24 | R$10.47 | R$15.93 +52.2% | 6.2% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.69 | 9 |
| Mar ’24 | R$11.20 | R$15.93 +42.3% | 6.2% | R$17.41 | R$14.20 | R$12.61 | 9 |
| Feb ’24 | R$12.24 | R$16.08 +31.4% | 5.0% | R$17.41 | R$15.00 | R$12.84 | 9 |
| Jan ’24 | R$11.93 | R$16.41 +37.6% | 5.5% | R$18.00 | R$15.00 | R$13.61 | 9 |
| Dec ’23 | R$12.27 | R$16.91 +37.8% | 4.5% | R$18.00 | R$15.50 | R$12.95 | 9 |
| Nov ’23 | R$14.12 | R$17.17 +21.6% | 3.5% | R$18.00 | R$16.00 | R$10.81 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Neoenergia
R$24.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.80
7D
1.4%
1Y
2.7%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%