ZTO Express (Cayman) Waardering
Is Z1TO34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van Z1TO34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Z1TO34 ( R$33.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$50.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: Z1TO34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z1TO34?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is Z1TO34's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | CN¥135.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt Z1TO34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.6x | ||
CCRO3 CCR | 17.4x | 20.6% | R$24.6b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 29.5x | 39.0% | R$44.8b |
002352 S.F. Holding | 22.3x | 12.2% | CN¥212.0b |
2618 JD Logistics | 25.2x | 12.2% | HK$95.7b |
Z1TO34 ZTO Express (Cayman) | 15.6x | 14.1% | R$19.1b |
Price-To-Earnings versus peers: Z1TO34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt Z1TO34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Logistics industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: Z1TO34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het Global Logistics -industriegemiddelde ( 17.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is Z1TO34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { Z1TO34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.