Canadian National Railway Waardering

Is CNIC34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNIC34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNIC34 ( R$26.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$19.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNIC34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNIC34?

Belangrijke metriek: Omdat CNIC34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNIC34. Deze wordt berekend door CNIC34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNIC34's PE Ratio?
PE-verhouding	18x
Inkomsten	CA$5.43b
Marktkapitalisatie	CA$97.74b

CNIC34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.4x
PEG-verhouding	4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNIC34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNIC34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.7x
MRSA3B MRS Logística	6.6x	n/a	R$9.7b
CSX CSX	18.8x	5.7%	US$69.0b
NSC Norfolk Southern	25.2x	12.9%	US$60.8b
CP Canadian Pacific Kansas City	28.3x	14.1%	CA$100.1b
CNIC34 Canadian National Railway	18x	3.9%	R$97.7b

Price-To-Earnings versus peers: CNIC34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNIC34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNIC34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNIC34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNIC34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18x
Eerlijke PE Verhouding	19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNIC34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.