company background image
HBOR3 logo

Helbor Empreendimentos BOVESPA:HBOR3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$2.50

Marktkapitalisatie

R$331.7m

7D

1.6%

1Y

8.7%

Bijgewerkt

30 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Helbor Empreendimentos S.A.

BOVESPA:HBOR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$331.7m

HBOR3 Overzicht aandelen

Helbor Empreendimentos S.A. houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Brazilië. Meer informatie

HBOR3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 90.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 20.4% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 11.4% per jaar dalen.

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt

Heeft een hoog schuldenniveau

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( R$332M )

+ 1 meer risico

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

HBOR3 logo
Helbor Empreendimentos
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

São Paulo Land Bank Will Drive Future Developments Despite Execution Risks

Key Takeaways Strategic project launches and high sales velocity enhance margin potential and earnings growth amidst strong demand. Financial stability improves through reduced leverage and strategic market adaptability, positioning Helbor for sustained revenue growth.
View narrative
R$3.60
FV
30.6% undervalued intrinsic discount
3.75%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Helbor Empreendimentos Community

Helbor Empreendimentos S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Helbor Empreendimentos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$2.50
52 Week HoogtepuntR$2.77
52 Week LaagR$1.30
Bèta1.25
1 maand verandering5.93%
3 maanden verandering71.23%
1 Jaar Verandering8.70%
3 jaar verandering-16.39%
5 jaar verandering-79.92%
Verandering sinds IPO-82.27%

Recent nieuws en updates

We Think Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 22
We Think Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Healthy Earnings Might Be Conservative

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

May 21
Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Recent updates

We Think Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 22
We Think Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Healthy Earnings Might Be Conservative

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

May 21
Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

A Piece Of The Puzzle Missing From Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) 29% Share Price Climb

Apr 02
A Piece Of The Puzzle Missing From Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) 29% Share Price Climb

Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Mar 13
Is Now An Opportune Moment To Examine Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?
author-image

Focusing On Deleveraging And São Paulo Land Bank Will Improve Financial Health

Strategic focus on inventory reduction and deleveraging enhances cash flow, operational efficiency, and financial health by improving margins and reducing debt costs.

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jan 28
Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Dec 19
Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 25%

Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Nov 20
Additional Considerations Required While Assessing Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Strong Earnings

Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

May 21
Concerns Surrounding Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Performance

Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Jan 30
Slammed 27% Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Screens Well Here But There Might Be A Catch

Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Oct 19
Helbor Empreendimentos S.A.'s (BVMF:HBOR3) Analyst Just Slashed This Year's Estimates

Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Oct 07
Is It Too Late To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

Oct 04
At R$3.20, Is Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Worth Looking At Closely?

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Jul 16
These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

May 08
At R$3.10, Is It Time To Put Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) On Your Watch List?

Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

Apr 11
Further Upside For Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Shares Could Introduce Price Risks After 28% Bounce

These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Mar 24
These 4 Measures Indicate That Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Is Using Debt Extensively

Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Feb 24
Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Analysts Just Slashed Next Year's Estimates

Should You Think About Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Now?

Jan 06
Should You Think About Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Now?

Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 14
Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is It Time To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Sep 13
Is It Time To Consider Buying Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3)?

Does Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 01
Does Helbor Empreendimentos (BVMF:HBOR3) Have A Healthy Balance Sheet?

Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Profits Appear To Have Quality Issues

Mar 23
Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Profits Appear To Have Quality Issues

Why Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Could Be Worth Watching

Mar 09
Why Helbor Empreendimentos S.A. (BVMF:HBOR3) Could Be Worth Watching

A Look At Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Share Price Returns

Feb 15
A Look At Helbor Empreendimentos' (BVMF:HBOR3) Share Price Returns

Rendement voor aandeelhouders

HBOR3BR Real EstateBR Markt
7D1.6%4.2%0.6%
1Y8.7%8.0%6.9%

Rendement versus industrie: HBOR3 overtrof de BR Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8 % opleverde.

Rendement versus markt: HBOR3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is HBOR3's price volatile compared to industry and market?
HBOR3 volatility
HBOR3 Average Weekly Movement9.8%
Real Estate Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van HBOR3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van HBOR3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1977n/aHenry Borensteinwww.helbor.com.br

Helbor Empreendimentos S.A. houdt zich bezig met vastgoedontwikkeling in Brazilië. Het bedrijf was voorheen bekend als Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda. Het bedrijf is opgericht in 1977 en het hoofdkantoor is gevestigd in Mogi das Cruzes, Brazilië.

Helbor Empreendimentos S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Helbor Empreendimentos zich tot de beurswaarde?
HBOR3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$331.73m
Inkomsten(TTM)R$57.09m
Inkomsten(TTM)R$1.27b
5.8x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is HBOR3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HBOR3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$1.27b
Kosten van inkomstenR$849.47m
BrutowinstR$424.21m
Overige uitgavenR$367.11m
InkomstenR$57.09m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 12, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.43
Brutomarge33.31%
Nettowinstmarge4.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding61.9%

Hoe presteerde HBOR3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%
Huidig dividendrendement
23%
Uitbetalingsratio

Betaalt HBOR3 een betrouwbaar dividend?

Zie HBOR3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HBOR3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Helbor Empreendimentos dividenddata
Ex Dividend DatumApr 24 2025
Betaaldatum dividendMay 30 2025
Dagen tot Ex-dividend37 days
Dagen tot dividendbetaaldatum1 day

Betaalt HBOR3 een betrouwbaar dividend?

Zie HBOR3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Helbor Empreendimentos S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Gustavo CambauvaBTG Pactual