Enjoei Waardering
Is ENJU3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ENJU3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ENJU3 ( R$1.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$1.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ENJU3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENJU3?
Belangrijke metriek: Omdat ENJU3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ENJU3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.9x |
| Verkoop | R$260.80m |
| Marktkapitalisatie | R$233.72m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ENJU3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
CASH3 Méliuz | 0.8x | 6.2% | R$278.9m |
DOTZ3 Dotz | 0.4x | 9.7% | R$60.0m |
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo | 1.7x | n/a | R$264.4m |
ATOM3 Atom Empreendimentos e Participações | 3.5x | n/a | R$108.7m |
ENJU3 Enjoei | 0.9x | 17.6% | R$233.7m |
Price-To-Sales versus peers: ENJU3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ENJU3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?
| 45 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 45 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ENJU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Global Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ENJU3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENJU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$1.14 | R$1.90 +66.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R$1.22 | R$1.90 +55.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$1.35 | R$1.90 +40.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$1.69 | R$1.90 +12.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$1.83 | R$2.07 +12.9% | 12.1% | R$2.40 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.03 | R$2.25 +10.8% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$2.68 | R$2.25 -16.0% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$2.14 | R$2.25 +5.1% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$1.82 | R$1.90 +4.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$1.79 | R$1.90 +6.1% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$1.60 | R$1.90 +18.8% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$1.69 | R$1.93 +14.4% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$1.52 | R$1.93 +27.2% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$1.40 | R$1.93 +38.1% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | R$1.22 | 3 |
| Oct ’24 | R$1.49 | R$1.73 +16.3% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.35 | 3 |
| Sep ’24 | R$1.57 | R$1.73 +10.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 3 |
| Aug ’24 | R$1.76 | R$1.73 -1.5% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.83 | 3 |
| Jul ’24 | R$1.35 | R$1.73 +28.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.03 | 3 |
| Jun ’24 | R$1.29 | R$1.73 +34.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.68 | 3 |
| May ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.14 | 3 |
| Apr ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.82 | 3 |
| Mar ’24 | R$0.74 | R$1.73 +133.1% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$1.10 | R$1.73 +56.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.60 | 4 |
| Jan ’24 | R$0.97 | R$1.73 +77.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 4 |
| Dec ’23 | R$0.97 | R$1.93 +98.5% | 6.7% | R$2.00 | R$1.70 | R$1.52 | 4 |
| Nov ’23 | R$1.24 | R$2.25 +81.5% | 19.2% | R$3.00 | R$2.00 | R$1.40 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NetEase
HK$439.5b
Engages in online games, music streaming, online intelligent learning services, and internet content services businesses in China and internationally.
NETE34
HK$50.60
7D
3.6%
1Y
-9.9%
iQIYI
US$1.9b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
I1QY34
US$5.69
7D
-11.6%
1Y
-51.4%
Baidu
US$28.2b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
BIDU34
US$33.35
7D
-7.3%
1Y
-22.6%