Enjoei Waardering

Is ENJU3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENJU3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENJU3 ( R$1.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$1.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENJU3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENJU3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ENJU3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA-0.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENJU3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENJU3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
CASH3 Méliuz
0.9x8.4%R$305.1m
DOTZ3 Dotz
0.5x10.8%R$69.9m
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo
1.7xn/aR$264.4m
BMOB3 Bemobi Mobile Tech
0.9x-17.6%R$1.3b
ENJU3 Enjoei
1x17.5%R$252.2m

Price-To-Sales versus peers: ENJU3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENJU3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENJU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Global Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENJU3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENJU3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENJU3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENJU3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$1.26
R$1.90
+50.8%
5.3%R$2.00R$1.80n/a2
Oct ’25R$1.35
R$1.90
+40.7%
5.3%R$2.00R$1.80n/a2
Sep ’25R$1.69
R$1.90
+12.4%
5.3%R$2.00R$1.80n/a2
Aug ’25R$1.83
R$2.07
+12.9%
12.1%R$2.40R$1.80n/a3
Jul ’25R$2.03
R$2.25
+10.8%
11.1%R$2.50R$2.00n/a2
Jun ’25R$2.68
R$2.25
-16.0%
11.1%R$2.50R$2.00n/a2
May ’25R$2.14
R$2.25
+5.1%
11.1%R$2.50R$2.00n/a2
Apr ’25R$1.82
R$1.90
+4.4%
5.3%R$2.00R$1.80n/a2
Mar ’25R$1.79
R$1.90
+6.1%
5.3%R$2.00R$1.80n/a2
Feb ’25R$1.60
R$1.90
+18.8%
5.3%R$2.00R$1.80n/a2
Jan ’25R$1.69
R$1.93
+14.4%
4.9%R$2.00R$1.80n/a3
Dec ’24R$1.52
R$1.93
+27.2%
4.9%R$2.00R$1.80n/a3
Nov ’24R$1.40
R$1.93
+38.1%
4.9%R$2.00R$1.80R$1.223
Oct ’24R$1.49
R$1.73
+16.3%
21.8%R$2.00R$1.20R$1.353
Sep ’24R$1.57
R$1.73
+10.4%
21.8%R$2.00R$1.20R$1.693
Aug ’24R$1.76
R$1.73
-1.5%
21.8%R$2.00R$1.20R$1.833
Jul ’24R$1.35
R$1.73
+28.4%
21.8%R$2.00R$1.20R$2.033
Jun ’24R$1.29
R$1.73
+34.4%
21.8%R$2.00R$1.20R$2.683
May ’24R$0.90
R$1.63
+81.5%
20.2%R$2.00R$1.20R$2.143
Apr ’24R$0.90
R$1.63
+81.5%
20.2%R$2.00R$1.20R$1.823
Mar ’24R$0.74
R$1.73
+133.1%
19.0%R$2.00R$1.20R$1.794
Feb ’24R$1.10
R$1.73
+56.8%
19.0%R$2.00R$1.20R$1.604
Jan ’24R$0.97
R$1.73
+77.8%
19.0%R$2.00R$1.20R$1.694
Dec ’23R$0.97
R$1.93
+98.5%
6.7%R$2.00R$1.70R$1.524
Nov ’23R$1.24
R$2.25
+81.5%
19.2%R$3.00R$2.00R$1.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven