Eletromidia S.A.

BOVESPA:ELMD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.9b

Eletromidia Waardering

Is ELMD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELMD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELMD3 ( R$27.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$65.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELMD3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELMD3?

Belangrijke metriek: Omdat ELMD3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELMD3. Deze wordt berekend door ELMD3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELMD3's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenR$119.04m
MarktkapitalisatieR$3.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELMD3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELMD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
BMOB3 Bemobi Mobile Tech
10.3x15.5%R$1.2b
PLANB Plan B Media
30.1x12.7%฿30.5b
GAMB Gambling.com Group
15.7x11.1%US$452.9m
A214320 Innocean Worldwide
7.8x5.8%₩796.0b
ELMD3 Eletromidia
32.4x28.3%R$3.9b

Price-To-Earnings versus peers: ELMD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELMD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELMD3 32.4xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies82PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELMD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het South American Media -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELMD3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELMD3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELMD3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELMD3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$27.68
R$24.56
-11.3%
12.9%R$29.00R$19.00n/a8
Nov ’25R$17.90
R$23.72
+32.5%
10.3%R$27.50R$19.00n/a9
Oct ’25R$16.59
R$23.50
+41.7%
9.8%R$27.50R$19.00n/a9
Sep ’25R$18.00
R$22.56
+25.3%
8.6%R$25.00R$19.00n/a9
Aug ’25R$17.30
R$22.67
+31.0%
9.1%R$25.00R$19.00n/a9
Jul ’25R$17.56
R$21.71
+23.7%
14.7%R$25.00R$15.00n/a7
Jun ’25R$18.58
R$21.43
+15.3%
14.3%R$25.00R$15.00n/a7
May ’25R$17.40
R$21.43
+23.2%
14.3%R$25.00R$15.00n/a7
Apr ’25R$18.80
R$20.67
+9.9%
10.5%R$23.00R$15.00n/a9
Mar ’25R$15.95
R$20.67
+29.6%
10.5%R$23.00R$15.00n/a9
Feb ’25R$17.29
R$20.67
+19.5%
10.5%R$23.00R$15.00n/a9
Jan ’25R$15.66
R$20.67
+32.0%
10.5%R$23.00R$15.00n/a9
Dec ’24R$14.74
R$20.63
+39.9%
11.1%R$23.00R$15.00n/a8
Nov ’24R$15.26
R$20.29
+32.9%
11.1%R$22.00R$15.00R$17.907
Oct ’24R$15.39
R$20.29
+31.8%
11.1%R$22.00R$15.00R$16.597
Sep ’24R$16.44
R$20.29
+23.4%
11.1%R$22.00R$15.00R$18.007
Aug ’24R$14.68
R$20.17
+37.4%
11.9%R$22.00R$15.00R$17.306
Jul ’24R$16.30
R$20.40
+25.2%
14.7%R$24.00R$15.00R$17.565
Jun ’24R$15.20
R$20.40
+34.2%
14.7%R$24.00R$15.00R$18.585
May ’24R$16.00
R$19.60
+22.5%
17.8%R$24.00R$15.00R$17.405
Apr ’24R$16.50
R$17.10
+3.6%
24.1%R$24.00R$12.00R$18.805
Mar ’24R$12.31
R$17.10
+38.9%
24.1%R$24.00R$12.00R$15.955
Feb ’24R$12.19
R$17.10
+40.3%
24.1%R$24.00R$12.00R$17.295
Jan ’24R$10.23
R$17.10
+67.2%
24.1%R$24.00R$12.00R$15.665
Dec ’23R$10.20
R$18.50
+81.4%
20.4%R$24.00R$13.00R$14.745
Nov ’23R$12.35
R$17.90
+44.9%
21.7%R$24.00R$13.00R$15.265

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven