Hoe verhoudt UNIP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

UNIP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Hoe verhoudt UNIP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?

UNIP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het South American Chemicals -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Wat is UNIP3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNIP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Wat is de reële prijs van UNIP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UNIP3 ( R$47.06 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$1.34 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

UNIP3 Overzicht aandelen

Unipar Carbocloro S.A. produceert en verkoopt chloor en natriumhydroxide in Zuid-Amerika. Meer informatie

UNIP3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 19.65% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 5.44% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (9.5%) zijn lager dan vorig jaar (13.6%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Unipar Carbocloro S.A. Concurrenten

Dexxos Participações

BOVESPA:DEXP3

R$904.3m

Dexco

BOVESPA:DXCO3

R$4.9b

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais

BOVESPA:USIM5

R$6.5b

Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA

BOVESPA:FESA4

R$3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Unipar Carbocloro
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$47.06
52 Week Hoogtepunt	R$64.06
52 Week Laag	R$43.67
Bèta	0.69
1 maand verandering	-3.74%
3 maanden verandering	0.32%
1 Jaar Verandering	-26.10%
3 jaar verandering	-44.27%
5 jaar verandering	59.06%
Verandering sinds IPO	1,049.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	UNIP3	BR Chemicals	BR Markt
7D	4.1%	2.7%	-0.8%
1Y	-26.1%	-34.5%	-13.7%

Rendement versus industrie: UNIP3 overtrof de BR Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement -34.5 % opleverde.

Rendement versus markt: UNIP3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -13.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UNIP3's price volatile compared to industry and market?
UNIP3 volatility
UNIP3 Average Weekly Movement	4.5%
Chemicals Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.6%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: UNIP3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van UNIP3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	1,400	Mauricio Russomanno	www.unipar.com

Unipar Carbocloro S.A. produceert en verkoopt chloor en natriumhydroxide in Zuid-Amerika. Het bedrijf biedt vloeibare natronloog, natriumhypochloriet, dicloroetano, zoutzuur en polyvinylchloride. De producten worden gebruikt in de textiel-, pulp- en papier-, voedsel-, drank-, medische en bouwindustrie.

Unipar Carbocloro S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Unipar Carbocloro zich tot de beurswaarde?
UNIP3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$5.31b
Inkomsten(TTM)	R$423.49m
Inkomsten(TTM)	R$4.44b

12.5x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is UNIP3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UNIP3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$4.44b
Kosten van inkomsten	R$3.29b
Brutowinst	R$1.15b
Overige uitgaven	R$728.25m
Inkomsten	R$423.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.77
Brutomarge	25.94%
Nettowinstmarge	9.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	99.5%

Hoe presteerde UNIP3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

164%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Unipar Carbocloro S.A. wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Auro Rozenbaum	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Adeodato Netto	Eleven Financial Research
Marcos Paulo Pereira	Fator Corretora