Hoe verhoudt KRSA3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

KRSA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Hoe verhoudt KRSA3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Healthcare industrie?

KRSA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 0.4 x).

Wat is KRSA3's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRSA3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Wat is de reële prijs van KRSA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KRSA3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

KRSA3 Overzicht aandelen

Kora Saúde Participações S.A. bezit en exploiteert ziekenhuizen in Brazilië. Meer informatie

KRSA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 48.9% per jaar gedaald

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kora Saúde Participações S.A. Concurrenten

Hospital Mater Dei

BOVESPA:MATD3

R$1.2b

CM Hospitalar S/A

BOVESPA:VVEO3

R$600.0m

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos

BOVESPA:PFRM3

R$776.1m

Diagnósticos da América

BOVESPA:DASA3

R$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kora Saúde Participações
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$8.41
52 Week Hoogtepunt	R$11.10
52 Week Laag	R$4.17
Bèta	0.97
1 maand verandering	5.79%
3 maanden verandering	77.43%
1 Jaar Verandering	-23.55%
3 jaar verandering	-79.83%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-89.54%

Recent nieuws en updates

There's Reason For Concern Over Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Massive 25% Price Jump

Dec 28

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Nov 06

Recent updates

There's Reason For Concern Over Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Massive 25% Price Jump

Dec 28

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Nov 06

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Oct 28

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Sep 21

Revenues Working Against Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Share Price Following 25% Dive

Jun 13

Does Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 23

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) 26% Share Price Plunge

Apr 16

Little Excitement Around Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Revenues As Shares Take 25% Pounding

Feb 06

There Are Reasons To Feel Uneasy About Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital

Jan 17

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Dec 05

Should You Investigate Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) At R$1.17?

Sep 07

Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Jul 24

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Jan 10

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

Apr 04

Rendement voor aandeelhouders

	KRSA3	BR Healthcare	BR Markt
7D	1.6%	1.9%	2.5%
1Y	-23.5%	-25.1%	-10.0%

Rendement versus industrie: KRSA3 kwam overeen met de BR Healthcare industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -25.1 %.

Rendement versus markt: KRSA3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -10 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KRSA3's price volatile compared to industry and market?
KRSA3 volatility
KRSA3 Average Weekly Movement	6.9%
Healthcare Industry Average Movement	7.4%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	10.0%
10% least volatile stocks in BR Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: KRSA3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van KRSA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	n/a	Antonio Benjamim Neto	korasaude.com.br

Kora Saúde Participações S.A. bezit en beheert ziekenhuizen in Brazilië. Het heeft ziekenhuizen in Espírito Santo, Ceará, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal en Goiás. Kora Saúde Participações S.A. werd opgericht in 2001 en is gevestigd in Sao Paulo, Brazilië.

Kora Saúde Participações S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kora Saúde Participações zich tot de beurswaarde?
KRSA3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$646.76m
Inkomsten(TTM)	-R$91.49m
Inkomsten(TTM)	R$2.28b

0.3x

P/S-verhouding

-7.1x

Koers/Winstverhouding

Is KRSA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KRSA3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$2.28b
Kosten van inkomsten	R$1.82b
Brutowinst	R$455.27m
Overige uitgaven	R$546.75m
Inkomsten	-R$91.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.19
Brutomarge	20.00%
Nettowinstmarge	-4.02%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	198.7%

Hoe presteerde KRSA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/19 03:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kora Saúde Participações S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marcio Osako	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo Miele	Itau BBA
Vinicius Figueiredo	Itau BBA

KRSA3 Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Kora Saúde Participações S.A. Concurrenten

BOVESPA:MATD3

R$1.2b

BOVESPA:VVEO3

R$600.0m

BOVESPA:PFRM3

R$776.1m

BOVESPA:DASA3

R$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

There's Reason For Concern Over Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Massive 25% Price Jump

Consensus EPS estimates fall by 16%

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

There's Reason For Concern Over Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Massive 25% Price Jump

Consensus EPS estimates fall by 16%

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Business And Shares Still Trailing The Industry

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.11 loss

Consensus EPS estimates fall by 21%

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.048 loss

Revenues Working Against Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Share Price Following 25% Dive

New minor risk - Market cap size

Does Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3) Have A Healthy Balance Sheet?

First quarter 2024 earnings: Revenues in line with analyst expectations

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Market cap size

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) 26% Share Price Plunge

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.059 loss

Price target decreased by 8.8% to R$1.55

Full year 2023 earnings released: R$0.21 loss per share (vs R$0.14 loss in FY 2022)

Kora Saúde Participações S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Little Excitement Around Kora Saúde Participações S.A.'s (BVMF:KRSA3) Revenues As Shares Take 25% Pounding

There Are Reasons To Feel Uneasy About Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital

Kora Saúde Participações S.A.(BOVESPA:KRSA3) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Consensus EPS estimates upgraded to R$0.20 loss

Price target decreased by 9.7% to R$1.63

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Kora Saúde Participações S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Consensus EPS estimates fall by 15%

Should You Investigate Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) At R$1.17?

Now 21% undervalued

Second quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Price target increased by 7.5% to R$1.80

Kora Saúde Participações' (BVMF:KRSA3) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Now 23% undervalued

Now 24% undervalued

Now 24% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings released: R$0.066 loss per share (vs R$0.018 profit in 1Q 2022)

Consensus EPS estimates fall by 22%

Price target decreased by 28% to R$1.75

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Kora Saúde Participações (BVMF:KRSA3)

Price target decreased to R$4.00

Third quarter 2022 earnings released

Kora Saúde Participações S.A. to Report Q3, 2022 Results on Nov 11, 2022

Price target decreased to R$4.50

Kora Saúde Participações S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 10, 2022

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Kora Saúde Participações S.A. (BVMF:KRSA3) Analysts Are Cutting Their Estimates: Here's What You Need To Know

Kora Saúde Participações S.A. (BOVESPA:KRSA3) agreed to acquire IDE diagnostics clinic in Serra for BRL 14 million.

Consensus forecasts updated

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kora Saúde Participações S.A. Samenvatting