Baumer Waardering
Is BALM4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BALM4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BALM4 ( R$10.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$41.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BALM4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALM4?
Belangrijke metriek: Omdat BALM4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BALM4's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.1x |
| Inkomsten | R$3.00m |
| Marktkapitalisatie | R$114.76m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BALM4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.4x | ||
7782 Sincere | 14.4x | n/a | JP¥3.2b |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$15.4m |
IORB S.C. IOR | 39.6x | n/a | RON 139.2m |
4183 EPS Bio Technology | 18.1x | n/a | NT$547.4m |
BALM4 Baumer | 35.1x | n/a | R$114.8m |
Price-To-Earnings versus peers: BALM4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BALM4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?
| 10 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 10 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BALM4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BALM4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BALM4 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teladoc Health
US$1.8b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.38
7D
35.2%
1Y
-15.9%
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros
R$646.5m
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.
QUAL3
R$2.40
7D
2.6%
1Y
-13.0%
Koninklijke Philips
€24.2b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€152.70
7D
2.0%
1Y
n/a