Baumer Waardering
Is BALM3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BALM3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BALM3 ( R$13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$46.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BALM3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALM3?
Belangrijke metriek: Omdat BALM3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BALM3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.4x |
| Inkomsten | R$13.49m |
| Marktkapitalisatie | R$113.78m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BALM3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.1x | ||
7782 Sincere | 14.5x | n/a | JP¥3.2b |
IORB S.C. IOR | 31.7x | n/a | RON 111.6m |
4183 EPS Bio Technology | 16.8x | n/a | NT$572.4m |
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.3x | n/a | US$13.1m |
BALM3 Baumer | 7.4x | n/a | R$113.8m |
Price-To-Earnings versus peers: BALM3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BALM3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BALM3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BALM3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BALM3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$341.36
7D
-2.2%
1Y
-4.1%
Universal Health Services
US$13.3b
Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.
U1HS34
US$292.61
7D
1.8%
1Y
n/a
Koninklijke Philips
€22.9b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€153.92
7D
0%
1Y
52.7%