Enauta Participações S.A.

BOVESPA:ENAT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.7b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

Enauta Participações Waardering

Is ENAT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENAT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENAT3 ( R$21.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$16.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENAT3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENAT3?

Belangrijke metriek: Omdat ENAT3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENAT3. Deze wordt berekend door ENAT3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENAT3's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopR$1.89b
MarktkapitalisatieR$5.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENAT3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENAT3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
RECV3 Petroreconcavo
1.6x8.8%R$4.7b
BRAV3 Brava Energia
1.1x22.0%R$8.9b
PRIO3 Prio
2.3x16.2%R$32.9b
UGPA3 Ultrapar Participações
0.1x0.9%R$18.6b
ENAT3 Enauta Participações
3x31.4%R$5.7b

Price-To-Sales versus peers: ENAT3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENAT3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENAT3 3.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENAT3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het BR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENAT3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENAT3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENAT3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENAT3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Nov ’25n/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Oct ’25n/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Sep ’25n/a
R$32.96
0%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Aug ’25R$21.64
R$32.96
+52.3%
23.0%R$41.78R$21.00n/a5
Jul ’25R$22.55
R$34.30
+52.1%
19.9%R$41.78R$21.00n/a6
Jun ’25R$22.14
R$33.96
+53.4%
19.5%R$41.78R$21.00n/a6
May ’25R$27.32
R$34.30
+25.5%
19.9%R$41.78R$21.00n/a6
Apr ’25R$28.94
R$29.61
+2.3%
28.1%R$41.78R$15.00n/a7
Mar ’25R$25.95
R$20.24
-22.0%
21.7%R$29.00R$15.00n/a7
Feb ’25R$18.78
R$20.10
+7.0%
22.7%R$29.00R$14.00n/a7
Jan ’25R$20.09
R$19.38
-3.5%
17.3%R$24.00R$14.00n/a7
Dec ’24R$15.40
R$19.83
+28.8%
19.7%R$27.00R$14.00n/a8
Nov ’24R$17.92
R$18.58
+3.7%
18.8%R$24.00R$13.00n/a6
Oct ’24R$18.00
R$18.58
+3.2%
18.8%R$24.00R$13.00n/a6
Sep ’24R$16.07
R$18.42
+14.6%
19.7%R$24.00R$13.00n/a6
Aug ’24R$13.79
R$18.47
+33.9%
18.7%R$24.00R$13.80R$21.646
Jul ’24R$13.74
R$18.47
+34.4%
18.7%R$24.00R$13.80R$22.556
Jun ’24R$12.58
R$18.83
+49.7%
24.3%R$26.00R$13.80R$22.147
May ’24R$11.55
R$19.20
+66.2%
23.3%R$26.00R$14.00R$27.328
Apr ’24R$11.33
R$19.24
+69.8%
23.0%R$26.00R$14.00R$28.948
Mar ’24R$13.27
R$19.76
+48.9%
19.7%R$26.00R$14.00R$25.958
Feb ’24R$14.46
R$19.52
+35.0%
23.7%R$26.00R$14.00R$18.786
Jan ’24R$13.50
R$20.27
+50.1%
20.2%R$26.00R$14.00R$20.096
Dec ’23R$12.91
R$21.43
+66.0%
13.9%R$26.00R$17.00R$15.406
Nov ’23R$15.45
R$23.27
+50.6%
7.0%R$26.00R$21.00R$17.926

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven