EOG Resources Waardering
Is E1OG34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van E1OG34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: E1OG34 ( R$397.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$387.69 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: E1OG34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E1OG34?
Belangrijke metriek: Omdat E1OG34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is E1OG34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.7x |
| Inkomsten | US$7.14b |
| Marktkapitalisatie | US$76.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.7x |
| PEG-verhouding | -3.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt E1OG34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.7x | ||
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | R$33.7b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 17.3x | 93.2% | R$9.0b |
E1OG34 EOG Resources | 10.7x | -2.7% | R$76.7b |
Price-To-Earnings versus peers: E1OG34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt E1OG34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: E1OG34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het BR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is E1OG34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { E1OG34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
4.8%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
0.6%
1Y
n/a
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
0.7%
1Y
-36.6%