Hoe verhoudt BMIN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BMIN3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.7 x).

Hoe verhoudt BMIN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

BMIN3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het BR Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is BMIN3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMIN3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van BMIN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BMIN3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Banco Mercantil de Investimentos (BOVESPA:BMIN3) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BMIN3 Overzicht aandelen

Banco Mercantil de Investimentos S.A. levert financieringsdiensten in Brazilië. Meer informatie

BMIN3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 11.1 x) ligt onder het gemiddelde van de Capital Markets -industrie ( 12.8 x)

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( R$95M )

Onstabiel dividend track record

Heeft geen zinvolle omzet ( R$23M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Banco Mercantil de Investimentos S.A. Concurrenten

BR Advisory Partners Participações

BOVESPA:BRBI11

R$1.5b

Investimentos Bemge

BOVESPA:FIGE3

R$28.5m

meinan M&Altd

NSE:7076

JP¥2.5b

ONDECK

TSE:7360

JP¥2.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Banco Mercantil de Investimentos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$19.71
52 Week Hoogtepunt	R$23.90
52 Week Laag	R$17.12
Bèta	0.49
1 maand verandering	-0.45%
3 maanden verandering	-4.78%
1 Jaar Verandering	2.02%
3 jaar verandering	-1.45%
5 jaar verandering	-3.85%
Verandering sinds IPO	981.90%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	BMIN3	BR Capital Markets	BR Markt
7D	2.1%	0.1%	-0.9%
1Y	2.0%	-14.2%	-7.9%

Rendement versus industrie: BMIN3 overtrof de BR Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.2 % opleverde.

Rendement versus markt: BMIN3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -7.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is BMIN3's price volatile compared to industry and market?
BMIN3 volatility
BMIN3 Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BMIN3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BMIN3 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1973	n/a	Paulo Brant de Araujo	www.bancobmi.com.br

Banco Mercantil de Investimentos S.A. biedt financieringsdiensten aan in Brazilië. Het bedrijf biedt kredietoplossingen bestaande uit landbouwcertificaten, certificaten van vastgoedvorderingen, obligaties, commercial notes, securitisatie en schuldkapitaalmarkt. Banco Mercantil de Investimentos S.A. werd opgericht in 1973 en heeft zijn hoofdkantoor in Belo Horizonte, Brazilië.

Banco Mercantil de Investimentos S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Banco Mercantil de Investimentos zich tot de beurswaarde?
BMIN3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$94.58m
Inkomsten(TTM)	R$8.24m
Inkomsten(TTM)	R$22.88m

11.1x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is BMIN3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BMIN3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$22.88m
Kosten van inkomsten	R$0
Brutowinst	R$22.88m
Overige uitgaven	R$14.64m
Inkomsten	R$8.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.71
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	36.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde BMIN3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.0%

Huidig dividendrendement

78%

Uitbetalingsratio

Betaalt BMIN3 een betrouwbaar dividend?

Zie BMIN3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BMIN3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Banco Mercantil de Investimentos dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 10 2025
Betaaldatum dividend	Feb 19 2025
Dagen tot Ex-dividend	4 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	5 days

Betaalt BMIN3 een betrouwbaar dividend?

Zie BMIN3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/13 19:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/11 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Banco Mercantil de Investimentos S.A. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.