Zamp (ZAMP3) Aandelenoverzicht

Zamp S.A. houdt zich bezig met het ontwikkelen, exploiteren en franchisen van restaurants onder de merknamen Burger King en Popeyes in Brazilië. Meer informatie

ZAMP3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 8.08% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

ZAMP3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Zamp S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zamp
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$3.42
52 Week Hoogtepunt	R$3.69
52 Week Laag	R$2.09
Bèta	-0.018
1 maand verandering	-2.56%
3 maanden verandering	-1.72%
1 Jaar Verandering	48.70%
3 jaar verandering	-53.91%
5 jaar verandering	-67.98%
Verandering sinds IPO	-80.62%

Recent nieuws en updates

Forecast: Analysts Think Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Business Prospects Have Improved Drastically

Sep 14

Recent updates

Forecast: Analysts Think Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Business Prospects Have Improved Drastically

Sep 14

Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 24

Here's Why Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 13

Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jun 25

Optimistic Investors Push Zamp S.A. (BVMF:ZAMP3) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

May 03

Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?

Apr 06

Zamp (BVMF:ZAMP3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Feb 18

Zamp S.A. (BVMF:ZAMP3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet

Jan 06

These 4 Measures Indicate That Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Using Debt Extensively

Dec 22

Zamp (BVMF:ZAMP3) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 21

Zamp (BVMF:ZAMP3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 17

Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?

Apr 06

Zamp (BVMF:ZAMP3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 23

Be Wary Of Zamp (BVMF:BKBR3) And Its Returns On Capital

Aug 31

Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) A Risky Investment?

Jul 31

Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) A Risky Investment?

Apr 27

Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) Using Debt Sensibly?

Dec 16

Would BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) Be Better Off With Less Debt?

Aug 17

Would BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) Be Better Off With Less Debt?

Mar 29

Are Institutions Heavily Invested In BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.'s (BVMF:BKBR3) Shares?

Feb 22

Rendement voor aandeelhouders

	ZAMP3	BR Hospitality	BR Markt
7D	3.0%	-1.7%	2.2%
1Y	48.7%	18.4%	6.9%

Rendement versus industrie: ZAMP3 overtrof de BR Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ZAMP3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ZAMP3's price volatile compared to industry and market?
ZAMP3 volatility
ZAMP3 Average Weekly Movement	1.6%
Hospitality Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in BR Market	8.4%
10% least volatile stocks in BR Market	2.0%

Stabiele aandelenkoers: ZAMP3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van ZAMP3 is het afgelopen jaar gedaald van 8% naar 2%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	n/a	Pedro de Souza Zemel	zamp.com.br

Zamp S.A. houdt zich bezig met het ontwikkelen, exploiteren en franchisen van restaurants onder de merknamen Burger King en Popeyes in Brazilië. Het bedrijf verleent ook advies en ondersteunende diensten aan Burger King restaurants en verkoopt, importeert en exporteert aanverwante producten. Het bedrijf was voorheen bekend als BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A.

Zamp S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zamp zich tot de beurswaarde?
ZAMP3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$1.34b
Inkomsten(TTM)	-R$189.06m
Inkomsten(TTM)	R$4.86b

0.3x

P/S-verhouding

-7.2x

Koers/Winstverhouding

Is ZAMP3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZAMP3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$4.86b
Kosten van inkomsten	R$1.77b
Brutowinst	R$3.09b
Overige uitgaven	R$3.28b
Inkomsten	-R$189.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)	-0.47
Brutomarge	63.51%
Nettowinstmarge	-3.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	76.2%

Hoe presteerde ZAMP3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/10/31 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/10/31 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zamp S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Ford Aguilar	BofA Global Research
Felipe Cassimiro de Freitas	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual

Zamp (ZAMP3) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Zamp S.A. Concurrenten

International Meal Company Alimentação

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens

Ser Educacional

Ânima Holding

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Financial position

Forecast: Analysts Think Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Business Prospects Have Improved Drastically

Consensus revenue estimates increase by 15%

New minor risk - Profitability

No longer forecast to breakeven

Zamp S.A.(BOVESPA:ZAMP3) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Recent updates

New major risk - Financial position

Forecast: Analysts Think Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Business Prospects Have Improved Drastically

Consensus revenue estimates increase by 15%

New minor risk - Profitability

No longer forecast to breakeven

Zamp S.A.(BOVESPA:ZAMP3) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target increased by 12% to R$6.81

Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Consensus EPS estimates fall by 56%

Forecast breakeven date pushed back to 2027

Less than half of directors are independent

Zamp S.A., Annual General Meeting, Apr 29, 2025

Zamp S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

Zamp S.A.(BOVESPA:ZAMP3) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Consensus EPS estimates fall by 28%, revenue upgraded

New minor risk - Profitability

New minor risk - Profitability

No longer forecast to breakeven

Here's Why Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Zamp S.A.'s (BVMF:ZAMP3) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Price target decreased by 22% to R$5.07

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Optimistic Investors Push Zamp S.A. (BVMF:ZAMP3) Shares Up 28% But Growth Is Lacking

Consensus EPS estimates fall by 144%

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?

Price target decreased by 11% to R$7.55

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New major risk - Revenue and earnings growth

Zamp (BVMF:ZAMP3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Zamp S.A. to Report Q4, 2023 Results on Mar 07, 2024

Zamp S.A. (BVMF:ZAMP3) May Have Run Too Fast Too Soon With Recent 26% Price Plummet

These 4 Measures Indicate That Zamp (BVMF:ZAMP3) Is Using Debt Extensively

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Zamp (BVMF:ZAMP3) May Have Issues Allocating Its Capital

Consensus EPS estimates fall by 61%

New major risk - Share price stability

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Second quarter 2023 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Price target decreased by 7.6% to R$9.01

Zamp (BVMF:ZAMP3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

New major risk - Share price stability

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Zamp (BVMF:ZAMP3) A Risky Investment?

Full year 2022 earnings released: R$0.20 loss per share (vs R$1.00 loss in FY 2021)

Zamp S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Zamp (BVMF:ZAMP3) Could Be Struggling To Allocate Capital

High number of new and inexperienced directors

Zamp S.A.(BOVESPA:) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Zamp S.A.(BOVESPA:) dropped from Brazil Small Cap Index

Zamp S.A.(UNQ:BKBR3) dropped from Brazil Special Tag Along Stock Index

Mubadala Fund Withdraws Proposal to Buy Burger King in Brazil

Be Wary Of Zamp (BVMF:BKBR3) And Its Returns On Capital

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Is BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes (BVMF:BKBR3) A Risky Investment?

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Consensus forecasts updated

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus forecasts updated